Entruity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Entruity Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Entruity Wealthは56銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.55億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Entruity Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、22件増加しました、22件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprott Active Gold & Silver Miners ETFで、保有株数は4,554株、評価額は$21.3万でした。 最も大きな売却はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、推定額は$124万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。

• Entruity Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Active Gold & Silver Miners ETFで、株数は4,554株、評価額は$21.3万でした。
• Entruity Wealthは2026年第3四半期にVanguard California Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
• Entruity Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、推定$124万相当を減らしました。
• Entruity Wealthは2026年第3四半期にFirst Trust California Municipal High income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Entruity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの58%を占めています。
• Entruity Wealthは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Entruity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.58億となりました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のEntruity Wealthの 13F報告書 に基づいています。