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Entruity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
13.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.36 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 3.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.17%
Posición
56
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 877 k |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 831 k |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 708 k |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 557 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
|
+USD 337 k |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 317 k |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 311 k |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.55% |
| 2 | Energía | 5.69% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Materiales | 1.85% |
| 5 | Finanzas | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corteva
CTVA
USD 8100 M
| USD 1.29 M | 0.81% |
16,564
+1
| +0% | +USD 83 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.76% |
23,959
-695
| -3% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.75% |
12,879
-431
| -3% | -USD 39.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.73% |
25,907
-968
| -4% | -USD 44.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.12 M | 0.71% |
4,820
+60
| +1% | +USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.09 M | 0.69% |
2,133
-68
| -3% | -USD 31.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.69% |
4,676
+485
| +12% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.66% |
8,281
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 389 M
| USD 1.04 M | 0.66% |
41,229
-1,233
| -3% | -USD 31.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 772 k | 0.49% |
9,641
-362
| -4% | -USD 31.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 717 k | 0.45% |
5,521
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8445 M
| USD 696 k | 0.44% |
14,172
-398
| -3% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 678 k | 0.43% |
2,383
+94
| +4% | +USD 28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.4 mil M
| USD 661 k | 0.42% |
16,298
-3,380
| -17% | -USD 146 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 788 M
| USD 541 k | 0.34% |
15,472
-2,453
| -14% | -USD 86.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 473 k | 0.3% |
960
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 456 k | 0.29% |
16,563
-1
| -0% | -USD 30 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Majestic Silver
AG
USD 7282 M
| USD 455 k | 0.29% |
25,713
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 454 k | 0.29% |
1,372
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
USD 105 M
| USD 419 k | 0.27% |
20,443
-12,410
| -38% | -USD 265 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3050 M
| USD 405 k | 0.26% |
8,128
-1,180
| -13% | -USD 59.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 339 k | 0.21% |
1,801
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.1 mil M
| USD 327 k | 0.21% |
3,978
+78
| +2% | +USD 6.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 321 k | 0.2% |
1,181
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 301 M
| USD 271 k | 0.17% |
23,130
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
CM
Revisión del portafolio de Entruity Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Entruity Wealth mantenía 56 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Entruity Wealth muestra 2 nuevos, Aumentaron 22, 22 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4,554 acciones con un valor de USD 213 k. La mayor venta fue Capital Group US Multi-Sector Income ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Entruity Wealth en T3 2026 fue Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4,554 acciones por un valor de USD 213 k.
- Entruity Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Entruity Wealth durante T3 2026 fue en Capital Group US Multi-Sector Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Entruity Wealth cerró por completo su posición en First Trust California Municipal High income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de Entruity Wealth representan 58% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
- Entruity Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Entruity Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Entruity Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.