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BA
Brightwater Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.07 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 8.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
61
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 175 k |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 67 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.8 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.02 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 325 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+USD 960 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 396 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 367 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.57% |
| 2 | Tecnología | 3.47% |
| 3 | Finanzas | 2.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.2 M | 9.6% |
548,347
-14,686
| -3% | -USD 396 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 10.6 M | 6.73% |
401,658
+2,510
| +0.6% | +USD 67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 9.6 M | 6.08% |
332,338
-13,103
| -4% | -USD 367 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.42 M | 5.95% |
12,609
-57
| -0.5% | -USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 8.02 M | 5.07% |
263,213
-9,600
| -4% | -USD 283 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.44 M | 4.7% |
24,551
-533
| -2% | -USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.73 M | 4.25% |
28,451
-444
| -2% | -USD 102 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.61 M | 4.18% |
27,281
-259
| -0.9% | -USD 60.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 159 M
| USD 6.43 M | 4.07% |
204,218
-6,873
| -3% | -USD 213 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 5.92 M | 3.74% |
163,176
-5,421
| -3% | -USD 194 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.52 M | 3.49% |
50,451
-1,054
| -2% | -USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.23 M | 3.3% |
44,493
-81
| -0.2% | -USD 9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 4.76 M | 3.01% |
32,195
-66
| -0.2% | -USD 9.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.33 M | 2.74% |
82,120
-1,865
| -2% | -USD 98 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
USD 136 M
| USD 3.76 M | 2.38% |
242,109
-3,472
| -1% | -USD 56.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.76 M | 2.37% |
30,268
-408
| -1% | -USD 49.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.55 M | 2.24% |
46,609
-1,615
| -3% | -USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.37 M | 2.13% |
43,656
-1,126
| -3% | -USD 82.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.32 M | 2.1% |
15,587
-310
| -2% | -USD 63.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.21 M | 2.03% |
53,787
-589
| -1% | -USD 34.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 2.53 M | 1.6% |
23,766
-211
| -0.9% | -USD 21.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.47 M | 1.56% |
8,524
-154
| -2% | -USD 44 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.37 M | 1.5% |
20,192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.26 M | 1.43% |
21,772
-645
| -3% | -USD 66.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.54 M | 0.98% |
4,171
-237
| -5% | -USD 84.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
SWM
SCM
FCM
SF
CCA
VFIA
KCA
Revisión del portafolio de Brightwater Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brightwater Advisory mantenía 61 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Brightwater Advisory registró retiros netos por USD 8.42 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, una posición estimada en USD 4.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Brightwater Advisory abrió una nueva posición en GE Aerospace por valor de USD 209 k.
- La mayor compra de Brightwater Advisory en T2 2026 fue GE Aerospace: 559 acciones por un valor de USD 209 k.
- Brightwater Advisory fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 67 k.
- La mayor reducción de Brightwater Advisory durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 396 k.
- Brightwater Advisory cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.31 M.
- Las diez principales posiciones de Brightwater Advisory representan 54% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Brightwater Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brightwater Advisory aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Brightwater Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.