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Brightwater Advisory Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,07 Mio. $
Kapitalfluss
-8,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
61
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+175.013 $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+66.971 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10.793 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8.019 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+325 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+4,31 Mio. $
2
XSVM-Symbol
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
+959.821 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+395.918 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+366.818 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+361.662 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,57 %
2 Technologie 3,47 %
3 Finanzwesen 2,17 %
4 Kommunikationsdienste 0,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,6 %
548.347
-14.686
-3 % -395.918 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,73 %
401.658
+2.510
+0,6 % +66.971 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,08 %
332.338
-13.103
-4 % -366.818 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,42 Mio. $ 5,95 %
12.609
-57
-0,5 % -41.325 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDB-Symbol
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
8,02 Mio. $ 5,07 %
263.213
-9.600
-4 % -283.129 $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,7 %
24.551
-533
-2 % -152.750 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,25 %
28.451
-444
-2 % -101.951 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,18 %
27.281
-259
-0,9 % -60.329 $
2023 Q4
10 Quartale
TFPN-Symbol
9
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
159 Mio. $
6,43 Mio. $ 4,07 %
204.218
-6.873
-3 % -213.186 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,74 %
163.176
-5.421
-3 % -193.563 $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,49 %
50.451
-1.054
-2 % -116.515 $
2023 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,3 %
44.493
-81
-0,2 % -8.997 $
2023 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,01 %
32.195
-66
-0,2 % -9.338 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,74 %
82.120
-1.865
-2 % -98.001 $
2024 Q1
9 Quartale
CGV-Symbol
15
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
136 Mio. $
3,76 Mio. $ 2,38 %
242.109
-3.472
-1 % -56.168 $
2024 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,37 %
30.268
-408
-1 % -49.186 $
2023 Q4
10 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,24 %
46.609
-1.615
-3 % -120.167 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,13 %
43.656
-1.126
-3 % -82.619 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,1 %
15.587
-310
-2 % -63.440 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,03 %
53.787
-589
-1 % -34.617 $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,6 %
23.766
-211
-0,9 % -21.565 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,56 %
8.524
-154
-2 % -44.050 $
2023 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,5 %
20.192
– –
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,43 %
21.772
-645
-3 % -66.340 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,98 %
4.171
-237
-5 % -84.742 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts 158 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brightwater Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brightwater Advisory 61 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Brightwater Advisory zog im Q2 2026 netto 8,42 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Fundamental US Small Company Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Brightwater Advisory eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 208.915 $.

  • Der größte Kauf von Brightwater Advisory im Q2 2026 war GE Aerospace: 559 Aktien im Wert von 208.915 $.
  • Brightwater Advisory hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66.971 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brightwater Advisory im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 395.918 $.
  • Brightwater Advisory hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brightwater Advisory machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Brightwater Advisory hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brightwater Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brightwater Advisory für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .