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Chartist Inc Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,61 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+195.943 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+639.859 $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+634.102 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+567.330 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+145.448 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+39.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,35 %
2 Grundstoffe 38,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
4 Versorger 0,56 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
1
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
62,4 Mio. $ 38,96 %
83.583
-1.985
-2 % -634.102 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
38,4 Mio. $ 23,94 %
52.079
-930
-2 % -639.859 $
2017 Q2
36 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 19,39 %
59.471
-1.136
-2 % -567.330 $
2015 Q4
42 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
15,9 Mio. $ 9,94 %
38.886
-367
-0,9 % -145.448 $
2019 Q2
28 Quartale
MDYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,28 %
5.183
– –
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,93 %
4.965
– –
2013 Q2
52 Quartale
XHB-Symbol
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,71 %
9.785
-53
-0,5 % -5.553 $
2013 Q2
52 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
906.505 $ 0,57 %
4.894
-64
-1 % -11.122 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
870.624 $ 0,54 %
3.653
-156
-4 % -39.157 $
2015 Q4
42 Quartale
ALL-Symbol
10
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
563.493 $ 0,35 %
2.368
-40
-2 % -8.693 $
2015 Q4
42 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
556.886 $ 0,35 %
3.676
-66
-2 % -10.435 $
2017 Q3
35 Quartale
NJR-Symbol
12
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
475.219 $ 0,3 %
8.480
– –
2023 Q2
12 Quartale
EQIX-Symbol
13
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
450.667 $ 0,28 %
432
-7
-2 % -7.493 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
427.370 $ 0,27 %
1.212
-26
-2 % -8.458 $
2015 Q4
42 Quartale
PEG-Symbol
15
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
422.357 $ 0,26 %
5.204
– –
2023 Q2
12 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
296.040 $ 0,18 %
2.049
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
275.935 $ 0,17 %
954
-9
-0,9 % -2.574 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
264.179 $ 0,16 %
770
– –
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
256.869 $ 0,16 %
2.982
– –
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
202.847 $ 0,13 %
+548
Neu +195.943 $
2026 Q2
0 Quartale

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WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Chartist Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chartist Inc 21 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Chartist Inc hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Chartist Inc im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 548 Aktien im Wert von 202.847 $.
  • Der größte Positionsabbau von Chartist Inc im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 639.859 $.
  • Die zehn größten Positionen von Chartist Inc machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Chartist Inc hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Chartist Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chartist Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .