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CI
Chartist Inc 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
15.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.56%
1年估算報酬率
+15.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2097萬
(+15%)
資金流向
-US$188萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.61%
持股
21
新
1
增持
1
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$64萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$63.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.92萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.35% |
| 2 | 原物料 | 38.96% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.16% |
| 4 | 公用事業 | 0.56% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$6242萬 | 38.96% |
83,583
-1,985
| -2% | -US$63.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3835萬 | 23.94% |
52,079
-930
| -2% | -US$64萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$3107萬 | 19.39% |
59,471
-1,136
| -2% | -US$56.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1592萬 | 9.94% |
38,886
-367
| -0.9% | -US$14.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$365萬 | 2.28% |
5,183
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$149萬 | 0.93% |
4,965
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$113萬 | 0.71% |
9,785
-53
| -0.5% | -US$5,553 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$90.7萬 | 0.57% |
4,894
-64
| -1% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$87.1萬 | 0.54% |
3,653
-156
| -4% | -US$3.92萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Allstate
ALL
US$627億
| US$56.3萬 | 0.35% |
2,368
-40
| -2% | -US$8,693 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$55.7萬 | 0.35% |
3,676
-66
| -2% | -US$1.04萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
12
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$47.5萬 | 0.3% |
8,480
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Equinix
EQIX
US$973億
| US$45.1萬 | 0.28% |
432
-7
| -2% | -US$7,493 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$42.7萬 | 0.27% |
1,212
-26
| -2% | -US$8,458 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$42.2萬 | 0.26% |
5,204
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$29.6萬 | 0.18% |
2,049
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$27.6萬 | 0.17% |
954
-9
| -0.9% | -US$2,574 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$26.4萬 | 0.16% |
770
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$25.7萬 | 0.16% |
2,982
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$20.3萬 | 0.13% |
+548
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SA
HA
GWA
EU
BRIA
CWP
WH
CPW
Chartist Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chartist Inc持有21個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.39億增加15%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Chartist Inc新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有21個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為原物料和非必需消費品。
- Chartist Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進548股，價值US$20.3萬。
- Chartist Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$64萬。
- 在2026年第2季，Chartist Inc的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占98%。
- Chartist Inc在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Chartist Inc的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.6億。
根據Chartist Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。