我們已在上線！
進一步了解
CSF
Capital Squared Financial 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+25.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$2200萬
(+17%)
資金流向
+US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.18%
持股
90
新
5
增持
50
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$91.9萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$27.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$150萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$24.6萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.03% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 金融 | 2.72% |
| 4 | 通訊服務 | 1.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1140萬 | 7.45% |
327,568
+4,968
| +2% | +US$16.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1098萬 | 7.18% |
373,215
+1,097
| +0.3% | +US$3.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1075萬 | 7.03% |
317,534
+3,038
| +1% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$960萬 | 6.28% |
13,038
-20
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$422萬 | 2.76% |
48,949
+691
| +1% | +US$5.81萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$419萬 | 2.74% |
14,468
+19
| +0.1% | +US$5,435 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$410萬 | 2.68% |
11,929
-48
| -0.4% | -US$1.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$401萬 | 2.62% |
52,001
-393
| -0.8% | -US$2.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$351萬 | 2.29% |
39,609
+2,127
| +6% | +US$18.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$329萬 | 2.15% |
22,156
-81
| -0.4% | -US$1.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$306萬 | 2% |
18,600
-131
| -0.7% | -US$2.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$305萬 | 2% |
15,265
-81
| -0.5% | -US$1.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$288萬 | 1.88% |
104,916
+10,191
| +11% | +US$27.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$281萬 | 1.84% |
41,385
+2,455
| +6% | +US$16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$281萬 | 1.84% |
88,549
+9,225
| +12% | +US$29.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$279萬 | 1.82% |
75,585
+8,078
| +12% | +US$27.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$271萬 | 1.77% |
19,852
-70
| -0.4% | -US$9,030 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$269萬 | 1.76% |
12,329
-525
| -4% | -US$11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$260萬 | 1.7% |
14,560
-121
| -0.8% | -US$1.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$232萬 | 1.51% |
46,088
+18,277
| +66% | +US$91.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$231萬 | 1.51% |
14,641
+2,510
| +21% | +US$39.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$222萬 | 1.45% |
19,788
-125
| -0.6% | -US$1.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$212萬 | 1.39% |
58,759
+4,790
| +9% | +US$15.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$210萬 | 1.37% |
35,645
-25,328
| -42% | -US$150萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$206萬 | 1.35% |
6,793
+102
| +2% | +US$2.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GWM
LBC
ACM
DFG
PB
TWA
FFG
AFA
Capital Squared Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Squared Financial持有90個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.31億增加17%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Capital Squared Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加50檔、減碼28檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共5,413股，價值US$30.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Capital Squared Financial在2026年第2季最大筆買進的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共買進5,413股，價值US$30.4萬。
- Capital Squared Financial在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$91.9萬。
- Capital Squared Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$150萬。
- Capital Squared Financial於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，Capital Squared Financial的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占43%。
- Capital Squared Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Capital Squared Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.53億。
根據Capital Squared Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。