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CSF
Capital Squared Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
25,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,18%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
50
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 919 mil |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 278 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 246 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,03% |
| 2 | Tecnologia | 7,23% |
| 3 | Financeiro | 2,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 11,4 mi | 7,45% |
327.568
+4.968
| +2% | +US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11 mi | 7,18% |
373.215
+1.097
| +0,3% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,7 mi | 7,03% |
317.534
+3.038
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,6 mi | 6,28% |
13.038
-20
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,22 mi | 2,76% |
48.949
+691
| +1% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,19 mi | 2,74% |
14.468
+19
| +0,1% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,1 mi | 2,68% |
11.929
-48
| -0,4% | -US$ 16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,01 mi | 2,62% |
52.001
-393
| -0,8% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 3,51 mi | 2,29% |
39.609
+2.127
| +6% | +US$ 186 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,29 mi | 2,15% |
22.156
-81
| -0,4% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 3,06 mi | 2% |
18.600
-131
| -0,7% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,05 mi | 2% |
15.265
-81
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,88 mi | 1,88% |
104.916
+10.191
| +11% | +US$ 277 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,81 mi | 1,84% |
41.385
+2.455
| +6% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,81 mi | 1,84% |
88.549
+9.225
| +12% | +US$ 293 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,79 mi | 1,82% |
75.585
+8.078
| +12% | +US$ 278 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,71 mi | 1,77% |
19.852
-70
| -0,4% | -US$ 9,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,69 mi | 1,76% |
12.329
-525
| -4% | -US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 2,6 mi | 1,7% |
14.560
-121
| -0,8% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,32 mi | 1,51% |
46.088
+18.277
| +66% | +US$ 919 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,31 mi | 1,51% |
14.641
+2.510
| +21% | +US$ 392 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 2,22 mi | 1,45% |
19.788
-125
| -0,6% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,12 mi | 1,39% |
58.759
+4.790
| +9% | +US$ 158 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,1 mi | 1,37% |
35.645
-25.328
| -42% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,06 mi | 1,35% |
6.793
+102
| +2% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capital Squared Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Squared Financial detinha 90 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 17% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capital Squared Financial mostra 5 novas, 50 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5.413 ações no valor de US$ 304 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Capital Squared Financial no T2 2026 foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5.413 ações no valor de US$ 304 mil.
- Capital Squared Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 919 mil.
- A maior redução de Capital Squared Financial em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- Capital Squared Financial encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Capital Squared Financial representam 43% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- Capital Squared Financial abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Squared Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Squared Financial referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.