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Safir Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
9,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+9,8%
Retorno est. (3 anos)
+52,14%
Retorno est. (5 anos)
+44,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,73 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,41%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 229 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 258 mil |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 20,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,41% |
| 2 | Tecnologia | 0,64% |
| 3 | Energia | 0,64% |
| 4 | Saúde | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 66 mi | 42,16% |
94.209
+812
| +0,9% | +US$ 567 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 17,5 mi | 11,19% |
194.442
+2.065
| +1% | +US$ 181 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 16,9 mi | 10,78% |
221.088
+7.370
| +3% | +US$ 570 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 13,4 mi | 8,53% |
61.852
+585
| +1% | +US$ 130 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 12,9 mi | 8,26% |
55.455
+1.044
| +2% | +US$ 251 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 10,9 mi | 6,93% |
148.973
+5.241
| +4% | +US$ 394 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 6,26 mi | 3,99% |
27.007
-85
| -0,3% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 5,42 mi | 3,46% |
94.081
-4.445
| -5% | -US$ 258 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,47 mi | 1,58% |
23.631
+575
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 2,39 mi | 1,53% |
23.654
+575
| +2% | +US$ 60,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 535 mil | 0,34% |
1.608
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 472 mil | 0,3% |
920
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 770 bi
| US$ 298 mil | 0,19% |
1.832
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 253 mil | 0,16% |
957
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$ 361 mi
| US$ 246 mil | 0,16% |
1.244
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 237 mil | 0,15% |
+1.163
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 234 mil | 0,15% |
894
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Imperial Oil
IMO
US$ 66,8 bi
| US$ 221 mil | 0,14% |
1.800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QGA
BCM
HSM
Revisão da carteira de Safir Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Safir Wealth Advisors detinha 18 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Safir Wealth Advisors mostra 1 novas, 8 aumentaram e 2 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.163 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 258 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Safir Wealth Advisors no T3 2026 foi Chevron: 1.163 ações no valor de US$ 237 mil.
- Safir Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Safir Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Safir Wealth Advisors representam 98% de sua carteira de US$ 157 mi no T3 2026.
- Safir Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Safir Wealth Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Safir Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.