Wir sind mit live! Mehr erfahren
Safir Wealth Advisors

Safir Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,73 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,41 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+569.809 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+567.142 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+394.037 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+250.773 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+229.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+257.591 $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+20.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,41 %
2 Technologie 0,64 %
3 Energie 0,64 %
4 Gesundheitswesen 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66 Mio. $ 42,16 %
94.209
+812
+0,9 % +567.142 $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
17,5 Mio. $ 11,19 %
194.442
+2.065
+1 % +180.740 $
2020 Q4
23 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 10,78 %
221.088
+7.370
+3 % +569.809 $
2020 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,53 %
61.852
+585
+1 % +130.011 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,26 %
55.455
+1.044
+2 % +250.773 $
2020 Q4
23 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,93 %
148.973
+5.241
+4 % +394.037 $
2020 Q4
23 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,99 %
27.007
-85
-0,3 % -20.443 $
2020 Q4
23 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,46 %
94.081
-4.445
-5 % -257.591 $
2020 Q4
23 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,58 %
23.631
+575
+2 % +60.892 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,53 %
23.654
+575
+2 % +60.355 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
535.496 $ 0,34 %
1.608
– –
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
471.868 $ 0,3 %
920
– –
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
298.158 $ 0,19 %
1.832
– –
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
253.356 $ 0,16 %
957
– –
2026 Q1
2 Quartale
PNRG-Symbol
15
PrimeEnergy Resources
PNRG
320 Mio. $
245.690 $ 0,16 %
1.244
– –
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
445 Mrd. $
237.496 $ 0,15 %
+1.163
Neu +229.002 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
233.861 $ 0,15 %
894
– –
2026 Q2
1 Quartal
IMO-Symbol
18
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
221.490 $ 0,14 %
1.800
– –
2026 Q1
2 Quartale

Ähnliche Fonds

Authentikos Wealth Advisory
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QGA
Q Global Advisors Fort Worth, Texas 157 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Financial Group
Mosaic Financial Group Chicago, Illinois 156 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bruce G. Allen Investments
Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlantic Family Wealth
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Safir Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Safir Wealth Advisors 18 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Safir Wealth Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 8 erhöht und 2 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 1.163 Aktien im Wert von 237.496 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 257.591 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Safir Wealth Advisors im Q3 2026 war Chevron: 1.163 Aktien im Wert von 237.496 $.
  • Safir Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.809 $.
  • Der größte Positionsabbau von Safir Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 257.591 $.
  • Die zehn größten Positionen von Safir Wealth Advisors machen im Q3 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Safir Wealth Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Safir Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Safir Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .