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Safir Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
9.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.73 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.41%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 570 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 567 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 394 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 251 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 258 k |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 20.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.41% |
| 2 | Tecnología | 0.64% |
| 3 | Energía | 0.64% |
| 4 | Salud | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 66 M | 42.16% |
94,209
+812
| +0.9% | +USD 567 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 17.5 M | 11.19% |
194,442
+2,065
| +1% | +USD 181 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 16.9 M | 10.78% |
221,088
+7,370
| +3% | +USD 570 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 13.4 M | 8.53% |
61,852
+585
| +1% | +USD 130 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 12.9 M | 8.26% |
55,455
+1,044
| +2% | +USD 251 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 10.9 M | 6.93% |
148,973
+5,241
| +4% | +USD 394 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 6.26 M | 3.99% |
27,007
-85
| -0.3% | -USD 20.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 5.42 M | 3.46% |
94,081
-4,445
| -5% | -USD 258 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 2.47 M | 1.58% |
23,631
+575
| +2% | +USD 60.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 2.39 M | 1.53% |
23,654
+575
| +2% | +USD 60.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 535 k | 0.34% |
1,608
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 472 k | 0.3% |
920
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 298 k | 0.19% |
1,832
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 253 k | 0.16% |
957
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 361 M
| USD 246 k | 0.16% |
1,244
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 237 k | 0.15% |
+1,163
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 234 k | 0.15% |
894
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Imperial Oil
IMO
USD 66.8 mil M
| USD 221 k | 0.14% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
QGA
BCM
HSM
Revisión del portafolio de Safir Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Safir Wealth Advisors mantenía 18 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Safir Wealth Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 8 y 2 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,163 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 258 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Safir Wealth Advisors en T3 2026 fue Chevron: 1,163 acciones por un valor de USD 237 k.
- Safir Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Safir Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Safir Wealth Advisors representan 98% de su cartera de USD 157 M en T3 2026.
- Safir Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Safir Wealth Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Safir Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.