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Safir Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
9.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
+9.8%
3年間の予想リターン
+52.14%
5年予想リターン
+44.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$273万
(+1.8%)
資金フロー
+$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.41%
保有額
18
新規
1
買い増し
8
減少
2
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$57万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$56.7万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$39.4万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$25.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$25.8万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$2.04万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.41% |
| 2 | 情報技術 | 0.64% |
| 3 | エネルギー | 0.64% |
| 4 | ヘルスケア | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $6603万 | 42.16% |
94,209
+812
| +0.9% | +$56.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $1752万 | 11.19% |
194,442
+2,065
| +1% | +$18.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $1689万 | 10.78% |
221,088
+7,370
| +3% | +$57万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $1337万 | 8.53% |
61,852
+585
| +1% | +$13万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $1294万 | 8.26% |
55,455
+1,044
| +2% | +$25.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $1085万 | 6.93% |
148,973
+5,241
| +4% | +$39.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $626万 | 3.99% |
27,007
-85
| -0.3% | -$2.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $542万 | 3.46% |
94,081
-4,445
| -5% | -$25.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $247万 | 1.58% |
23,631
+575
| +2% | +$6.09万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $239万 | 1.53% |
23,654
+575
| +2% | +$6.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.03兆
| $53.5万 | 0.34% |
1,608
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $47.2万 | 0.3% |
920
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $29.8万 | 0.19% |
1,832
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $25.3万 | 0.16% |
957
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
PrimeEnergy Resources
PNRG
$3.61億
| $24.6万 | 0.16% |
1,244
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
16
Chevron
CVX
$4595億
| $23.7万 | 0.15% |
+1,163
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5211億
| $23.4万 | 0.15% |
894
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Imperial Oil
IMO
$652億
| $22.1万 | 0.14% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
QGA
BCM
HSM
Safir Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Safir Wealth Advisorsは18銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.54億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Safir Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、2件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChevronで、保有株数は1,163株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定額は$25.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Safir Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChevronで、株数は1,163株、評価額は$23.7万でした。
- Safir Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Safir Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$25.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Safir Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの98%を占めています。
- Safir Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Safir Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$1.57億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSafir Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。