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Safir Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
9.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+9.8%
3년 예상 수익률
+52.14%
5년 예상 수익률
+44.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$273만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.41%
보유액
18
신규
1
증가
8
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$57만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$56.7만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$39.4만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$22.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$25.8만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$2.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.41% |
| 2 | 정보기술 | 0.64% |
| 3 | 에너지 | 0.64% |
| 4 | 헬스케어 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6603만 | 42.16% |
94,209
+812
| +0.9% | +US$56.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1752만 | 11.19% |
194,442
+2,065
| +1% | +US$18.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1689만 | 10.78% |
221,088
+7,370
| +3% | +US$57만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1337만 | 8.53% |
61,852
+585
| +1% | +US$13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1294만 | 8.26% |
55,455
+1,044
| +2% | +US$25.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1085만 | 6.93% |
148,973
+5,241
| +4% | +US$39.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$626만 | 3.99% |
27,007
-85
| -0.3% | -US$2.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$542만 | 3.46% |
94,081
-4,445
| -5% | -US$25.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$247만 | 1.58% |
23,631
+575
| +2% | +US$6.09만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$239만 | 1.53% |
23,654
+575
| +2% | +US$6.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$53.5만 | 0.34% |
1,608
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$47.2만 | 0.3% |
920
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$29.8만 | 0.19% |
1,832
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$25.3만 | 0.16% |
957
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.41억
| US$24.6만 | 0.16% |
1,244
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$23.7만 | 0.15% |
+1,163
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$23.4만 | 0.15% |
894
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$22.1만 | 0.14% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
QGA
BCM
HSM
Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Safir Wealth Advisors 측은 US$1.57억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가 및 2개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 1,163주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$23.7만 상당의 1,163주를 매수했어요.
- Safir Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$25.8만예요.
- Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 98% 비중을 차지해요.
- Safir Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Safir Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Safir Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.