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Atlantic Family Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
16.42%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.98%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$1787만
(+13%)
자금 흐름
+US$399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.44%
보유액
67
신규
8
증가
19
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$98.7만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$79.9만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$55.3만 |
| 4 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+US$45.9만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$44.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$41.2만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$24.7만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$22.5만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$15.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.36% |
| 2 | 금융 | 2.02% |
| 3 | 정보기술 | 1.96% |
| 4 | 헬스케어 | 1.01% |
| 5 | 에너지 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$3938만 | 25.2% |
52,589
+495
| +1% | +US$36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.1억
| US$2956만 | 18.91% |
381,018
+6,046
| +2% | +US$45.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
| US$2859만 | 18.29% |
384,423
+3,178
| +0.8% | +US$23.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$932만 | 5.96% |
67,776
-92
| -0.1% | -US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$825만 | 5.28% |
69,066
+9,018
| +15% | +US$98.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$122억
| US$670만 | 4.29% |
146,408
+10,243
| +8% | +US$44.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$566만 | 3.62% |
140,972
+2,520
| +2% | +US$9.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$264만 | 1.69% |
42,381
+1,565
| +4% | +US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$182만 | 1.16% |
10,278
+4,667
| +83% | +US$79.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$162만 | 1.04% |
4,427
-194
| -4% | -US$6.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$158만 | 1.01% |
3,163
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$132만 | 0.84% |
4,563
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$112만 | 0.71% |
5,587
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$87.2만 | 0.56% |
3,659
+63
| +2% | +US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$87.2만 | 0.56% |
11,367
-294
| -3% | -US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$81.7만 | 0.52% |
8,253
+133
| +2% | +US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$65.8만 | 0.42% |
880
-3
| -0.3% | -US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$57만 | 0.36% |
1,548
+73
| +5% | +US$3.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$57만 | 0.36% |
+829
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$54.8만 | 0.35% |
7,230
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$50.2만 | 0.32% |
2,122
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$49.7만 | 0.32% |
675
+122
| +22% | +US$8.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$44.1만 | 0.28% |
1,790
+6
| +0.3% | +US$1.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$926억
| US$43.4만 | 0.28% |
7,193
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$43.1만 | 0.28% |
7,945
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
HSM
APW
Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atlantic Family Wealth 측은 US$1.56억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 19개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 829주를 보유했으며 가치는 US$57만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$41.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$57만 상당의 829주를 매수했어요.
- Atlantic Family Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.7만 규모예요.
- Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$41.2만예요.
- Atlantic Family Wealth 측은 2026년 2분기에 Xcel Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 85% 비중을 차지해요.
- Atlantic Family Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Atlantic Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Atlantic Family Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.