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Prota Financial Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 4,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
71
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+604.037 $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+587.247 $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+456.671 $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+444.649 $
5
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+416.587 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+241.040 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+231.962 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+202.125 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+82.923 $
5
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+57.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,77 %
2 Finanzwesen 10,46 %
3 Technologie 6,17 %
4 Industrie 2,67 %
5 Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPQ-Symbol
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,94 %
204.358
+4.061
+2 % +242.253 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,79 %
39.914
+2.053
+5 % +604.037 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,97 %
259.759
-6.876
-3 % -241.040 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,75 Mio. $ 5,59 %
115.968
+1.853
+2 % +144.703 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,45 Mio. $ 4,76 %
273.223
+10.489
+4 % +291.809 $
2025 Q4
3 Quartale
DIVO-Symbol
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
6,28 Mio. $ 4,01 %
135.192
+1.423
+1 % +67.483 $
2025 Q4
3 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,83 %
88.581
-392
-0,4 % -26.723 $
2025 Q4
3 Quartale
BXSL-Symbol
8
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,75 %
245.238
+4.646
+2 % +112.197 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYI-Symbol
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,74 %
109.917
+2.395
+2 % +127.944 $
2026 Q1
2 Quartale
GPIX-Symbol
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,74 %
105.471
+1.265
+1 % +70.491 $
2026 Q1
2 Quartale
OBDC-Symbol
11
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,66 %
549.167
+23.975
+5 % +266.568 $
2025 Q4
3 Quartale
XMHQ-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,62 %
50.064
+1.027
+2 % +118.629 $
2025 Q4
3 Quartale
PBDC-Symbol
13
Putnam BDC Income ETF
PBDC
273 Mio. $
5,53 Mio. $ 3,54 %
204.758
+9.067
+5 % +248.681 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,54 %
152.541
+12.173
+9 % +444.649 $
2026 Q2
1 Quartal
IDV-Symbol
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,51 %
132.574
+2.195
+2 % +96.186 $
2025 Q4
3 Quartale
LVHI-Symbol
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,48 %
131.526
+9.834
+8 % +416.587 $
2026 Q2
1 Quartal
AMLP-Symbol
17
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,46 %
103.612
+1.813
+2 % +98.721 $
2026 Q1
2 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,42 %
63.061
+5.337
+9 % +456.671 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,41 %
24.646
+3.947
+19 % +587.247 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,07 %
5.088
-64
-1 % -20.557 $
2025 Q4
3 Quartale
DIVI-Symbol
21
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,9 %
33.416
-1.316
-4 % -57.408 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
955.583 $ 0,61 %
2.825
+29
+1 % +10.065 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
875.084 $ 0,56 %
6.085
-168
-3 % -23.215 $
2025 Q4
3 Quartale
OTF-Symbol
24
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
858.545 $ 0,55 %
88.056
+214
+0,2 % +2.286 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
767.560 $ 0,49 %
2.133
-42
-2 % -15.352 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFW
Avantra Family Wealth Mechanicsburg, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 35,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
QGA
Q Global Advisors Fort Worth, Texas 157 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prota Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prota Financial 71 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Prota Financial eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 71 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Prota Financial im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4.127 Aktien im Wert von 207.258 $.
  • Prota Financial hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 604.037 $.
  • Der größte Positionsabbau von Prota Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.040 $.
  • Prota Financial hat seine Position in NVIDIA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.962 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prota Financial machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Prota Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Prota Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prota Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .