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PF
Prota Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
4.23%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$461万
(+3%)
資金フロー
+$360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.13%
保有額
71
新規
1
買い増し
30
減少
32
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$60.4万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$58.7万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$45.7万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$44.5万 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$41.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$24.1万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.2万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$20.2万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$8.29万 |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+$5.74万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.77% |
| 2 | 金融 | 10.46% |
| 3 | 情報技術 | 6.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.67% |
| 5 | 生活必需品 | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1243万 | 7.94% |
204,358
+4,061
| +2% | +$24.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1220万 | 7.79% |
39,914
+2,053
| +5% | +$60.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $935万 | 5.97% |
259,759
-6,876
| -3% | -$24.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $875万 | 5.59% |
115,968
+1,853
| +2% | +$14.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $745万 | 4.76% |
273,223
+10,489
| +4% | +$29.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $628万 | 4.01% |
135,192
+1,423
| +1% | +$6.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $599万 | 3.83% |
88,581
-392
| -0.4% | -$2.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $587万 | 3.75% |
245,238
+4,646
| +2% | +$11.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $586万 | 3.74% |
109,917
+2,395
| +2% | +$12.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $586万 | 3.74% |
105,471
+1,265
| +1% | +$7.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $573万 | 3.66% |
549,167
+23,975
| +5% | +$26.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $566万 | 3.62% |
50,064
+1,027
| +2% | +$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Putnam BDC Income ETF
PBDC
$2.73億
| $553万 | 3.54% |
204,758
+9,067
| +5% | +$24.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $553万 | 3.54% |
152,541
+12,173
| +9% | +$44.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $550万 | 3.51% |
132,574
+2,195
| +2% | +$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $545万 | 3.48% |
131,526
+9,834
| +8% | +$41.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $541万 | 3.46% |
103,612
+1,813
| +2% | +$9.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $536万 | 3.42% |
63,061
+5,337
| +9% | +$45.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $376万 | 2.41% |
24,646
+3,947
| +19% | +$58.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $168万 | 1.07% |
5,088
-64
| -1% | -$2.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
21
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $141万 | 0.9% |
33,416
-1,316
| -4% | -$5.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $95.6万 | 0.61% |
2,825
+29
| +1% | +$1.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $87.5万 | 0.56% |
6,085
-168
| -3% | -$2.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.8億
| $85.9万 | 0.55% |
88,056
+214
| +0.2% | +$2,286 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $76.8万 | 0.49% |
2,133
-42
| -2% | -$1.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Prota Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prota Financialは71銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.52億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Prota Financialは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数71のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Prota Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は4,127株、評価額は$20.7万でした。
- Prota Financialは2026年第3四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.4万でした。
- Prota Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$24.1万相当を減らしました。
- Prota Financialは2026年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prota Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの51%を占めています。
- Prota Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Prota Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.57億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のProta Financialの 13F報告書 に基づいています。