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Prota Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
4.23%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$461万
(+3%)
資金フロー
+$360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.13%
保有額
71
新規
1
買い増し
30
減少
32
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$60.4万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$58.7万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$45.7万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$44.5万 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$41.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$24.1万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.2万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$20.2万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$8.29万 |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+$5.74万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.77% |
| 2 | 金融 | 10.46% |
| 3 | 情報技術 | 6.17% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.67% |
| 5 | 生活必需品 | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $75.2万 | 0.48% |
1,503
-64
| -4% | -$3.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $74.6万 | 0.48% |
1,410
-107
| -7% | -$5.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Lam Research
LRCX
$2827億
| $73.8万 | 0.47% |
2,171
-51
| -2% | -$1.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $73.1万 | 0.47% |
2,770
-88
| -3% | -$2.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Salesforce
CRM
$1793億
| $72.9万 | 0.47% |
3,079
-233
| -7% | -$4.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $71.2万 | 0.46% |
2,869
-32
| -1% | -$8,130 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $70.7万 | 0.45% |
4,793
-27
| -0.6% | -$3,788 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Coca-Cola
KO
$4270億
| $70.6万 | 0.45% |
8,194
-155
| -2% | -$1.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
KLA
KLAC
$1985億
| $69.7万 | 0.45% |
3,481
+238
| +7% | +$4.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Eaton
ETN
$1371億
| $67.6万 | 0.43% |
1,546
-6
| -0.4% | -$2,504 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $67.6万 | 0.43% |
4,696
-19
| -0.4% | -$2,784 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Caterpillar
CAT
$2746億
| $67.6万 | 0.43% |
818
-4
| -0.5% | -$3,392 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
GE Vernova
GEV
$2126億
| $66.5万 | 0.42% |
673
+18
| +3% | +$1.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
3M
MMM
$947億
| $66.3万 | 0.42% |
4,068
-9
| -0.2% | -$1,535 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
GE Aerospace
GE
$3443億
| $66.2万 | 0.42% |
2,118
-41
| -2% | -$1.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $62.9万 | 0.4% |
1,405
-12
| -0.8% | -$5,402 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Mastercard
MA
$5760億
| $62.6万 | 0.4% |
1,139
-1
| -0.1% | -$562 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
ASML
ASML
$5763億
| $62.2万 | 0.4% |
344
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Adobe
ADBE
$946億
| $61.8万 | 0.4% |
2,563
+154
| +6% | +$3.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Costco
COST
$4902億
| $60.9万 | 0.39% |
666
+8
| +1% | +$7,468 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $60.2万 | 0.38% |
1,191
-13
| -1% | -$7,146 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Progressive
PGR
$1366億
| $59.6万 | 0.38% |
2,823
-21
| -0.7% | -$4,536 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Intuit
INTU
$913億
| $57.9万 | 0.37% |
2,049
-38
| -2% | -$1.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $57.1万 | 0.37% |
1,114
+10
| +0.9% | +$4,625 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
TJX Companies
TJX
$1478億
| $55万 | 0.35% |
4,114
+172
| +4% | +$2.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BCM
APW
Prota Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prota Financialは71銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.52億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Prota Financialは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数71のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Prota Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は4,127株、評価額は$20.7万でした。
- Prota Financialは2026年第3四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.4万でした。
- Prota Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$24.1万相当を減らしました。
- Prota Financialは2026年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prota Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの51%を占めています。
- Prota Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Prota Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.57億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のProta Financialの 13F報告書 に基づいています。