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Prota Financial Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
4,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,61 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
71
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+604.037 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+587.247 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+456.671 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+444.649 $ |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+416.587 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+241.040 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+231.962 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+202.125 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+82.923 $ |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+57.408 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,46 % |
| 3 | Technologie | 6,17 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 752.252 $ | 0,48 % |
1.503
-64
| -4 % | -32.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 746.313 $ | 0,48 % |
1.410
-107
| -7 % | -54.331 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 738.357 $ | 0,47 % |
2.171
-51
| -2 % | -15.925 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 731.169 $ | 0,47 % |
2.770
-88
| -3 % | -23.344 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 728.769 $ | 0,47 % |
3.079
-233
| -7 % | -48.062 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 712.172 $ | 0,46 % |
2.869
-32
| -1 % | -8.130 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 706.968 $ | 0,45 % |
4.793
-27
| -0,6 % | -3.788 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 705.503 $ | 0,45 % |
8.194
-155
| -2 % | -13.443 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| 697.349 $ | 0,45 % |
3.481
+238
| +7 % | +46.690 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 676.035 $ | 0,43 % |
1.546
-6
| -0,4 % | -2.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 675.989 $ | 0,43 % |
4.696
-19
| -0,4 % | -2.784 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 675.954 $ | 0,43 % |
818
-4
| -0,5 % | -3.392 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 664.554 $ | 0,42 % |
673
+18
| +3 % | +17.838 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 663.165 $ | 0,42 % |
4.068
-9
| -0,2 % | -1.535 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 661.642 $ | 0,42 % |
2.118
-41
| -2 % | -14.203 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 629.482 $ | 0,4 % |
1.405
-12
| -0,8 % | -5.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 626.450 $ | 0,4 % |
1.139
-1
| -0,1 % | -562 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
ASML
ASML
630 Mrd. $
| 622.121 $ | 0,4 % |
344
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 618.401 $ | 0,4 % |
2.563
+154
| +6 % | +38.557 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Costco
COST
440 Mrd. $
| 608.947 $ | 0,39 % |
666
+8
| +1 % | +7.468 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 602.051 $ | 0,38 % |
1.191
-13
| -1 % | -7.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 595.540 $ | 0,38 % |
2.823
-21
| -0,7 % | -4.536 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
| 579.416 $ | 0,37 % |
2.049
-38
| -2 % | -11.939 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 571.283 $ | 0,37 % |
1.114
+10
| +0,9 % | +4.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 549.589 $ | 0,35 % |
4.114
+172
| +4 % | +24.807 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
HSM
QGA
Portfolio-Rückblick von Prota Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prota Financial 71 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Prota Financial eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 71 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Prota Financial im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4.127 Aktien im Wert von 207.258 $.
- Prota Financial hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 604.037 $.
- Der größte Positionsabbau von Prota Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.040 $.
- Prota Financial hat seine Position in NVIDIA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.962 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prota Financial machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Prota Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Prota Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prota Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .