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Prota Financial Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
4,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,61 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
71
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+604.037 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+587.247 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+456.671 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+444.649 $ |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+416.587 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+241.040 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+231.962 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+202.125 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+82.923 $ |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+57.408 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,46 % |
| 3 | Technologie | 6,17 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 549.123 $ | 0,35 % |
4.372
+58
| +1 % | +7.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 483.444 $ | 0,31 % |
1.451
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 442.823 $ | 0,28 % |
4.247
+5
| +0,1 % | +549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 433.300 $ | 0,28 % |
3.984
-217
| -5 % | -24.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 389.469 $ | 0,25 % |
3.246
-304
| -9 % | -31.009 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 357.664 $ | 0,23 % |
1.376
-22
| -2 % | -5.640 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 350.135 $ | 0,22 % |
6.260
+1.271
| +25 % | +72.506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 343.291 $ | 0,22 % |
2.096
-48
| -2 % | -7.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 272.850 $ | 0,17 % |
794
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
60
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 250.800 $ | 0,16 % |
4.000
-1.368
| -25 % | -82.923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 239.185 $ | 0,15 % |
878
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 231.336 $ | 0,15 % |
2.061
-31
| -1 % | -4.056 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 227.937 $ | 0,15 % |
7.466
+8
| +0,1 % | +254 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 224.335 $ | 0,14 % |
1.232
-37
| -3 % | -6.401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 207.258 $ | 0,13 % |
+4.127
| Neu | +208.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
| 143.883 $ | 0,09 % |
16.076
+147
| +0,9 % | +1.545 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
583 Mio. $
| 136.843 $ | 0,09 % |
12.240
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
FS KKR Capital
FSK
3,25 Mrd. $
| 127.630 $ | 0,08 % |
11.488
-145
| -1 % | -1.663 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
OFS Capital
OFS
49,3 Mio. $
| 46.232 $ | 0,03 % |
12.950
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
70
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| – | – |
-1.174
| Geschlossen | -231.962 $ | – |
|
|
71
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-455
| Geschlossen | -202.125 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Prota Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prota Financial 71 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Prota Financial eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 71 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Prota Financial im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 4.127 Aktien im Wert von 207.258 $.
- Prota Financial hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 604.037 $.
- Der größte Positionsabbau von Prota Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.040 $.
- Prota Financial hat seine Position in NVIDIA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.962 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prota Financial machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Prota Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Prota Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prota Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .