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KAM
Kopion Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
4.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.38%
1年予想リターン
+4.73%
3年間の予想リターン
+80.53%
5年予想リターン
+73.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
-$173万
(-1.1%)
資金フロー
-$432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.89%
保有額
21
新規
–
買い増し
7
減少
13
解消
1
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$361万 |
| 2 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+$305万 |
| 3 |
Energy Recovery
ERII
|
+$302万 |
| 4 |
Tennant Co
TNC
|
+$167万 |
| 5 |
SoundThinking
SSTI
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Varonis Systems
VRNS
|
+$534万 |
| 2 |
Magnite
MGNI
|
+$349万 |
| 3 |
Simulations Plus
SLP
|
+$338万 |
| 4 |
Certara
CERT
|
+$257万 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.71% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.74% |
| 3 | ヘルスケア | 9.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.38% |
| 5 | 金融 | 7.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nice
NICE
$66.7億
| $1697万 | 10.84% |
152,509
+6,237
| +4% | +$63.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Certara
CERT
$14.4億
| $1410万 | 9.01% |
1,532,364
-326,175
| -18% | -$257万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
3
Magnite
MGNI
$33.8億
| $1311万 | 8.38% |
519,164
-155,287
| -23% | -$349万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
$55.9億
| $1248万 | 7.97% |
262,978
-119,110
| -31% | -$534万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Trupanion
TRUP
$12.1億
| $1218万 | 7.78% |
521,250
-1,749
| -0.3% | -$4.68万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
6
SoundThinking
SSTI
$1.1億
| $1064万 | 6.8% |
1,280,901
+166,253
| +15% | +$119万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Tyler Technologies
TYL
$147億
| $973万 | 6.22% |
30,545
+10,940
| +56% | +$361万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
8
PowerFleet Inc
AIOT
$3.42億
| $938万 | 6% |
3,303,859
+879,571
| +36% | +$305万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Stratasys
SSYS
$6.13億
| $874万 | 5.59% |
1,052,341
+104,371
| +11% | +$85.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
ACI Worldwide
ACIW
$52.7億
| $828万 | 5.29% |
169,405
-11,065
| -6% | -$59.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
11
Tennant Co
TNC
$11億
| $820万 | 5.24% |
121,980
+22,102
| +22% | +$167万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
12
Energy Recovery
ERII
$3.4億
| $679万 | 4.34% |
1,018,133
+378,588
| +59% | +$302万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
TechnipFMC
FTI
$274億
| $652万 | 4.17% |
95,973
-3,080
| -3% | -$22.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Cognex
CGNX
$92.8億
| $422万 | 2.69% |
69,510
-21,809
| -24% | -$137万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
BorgWarner
BWA
$119億
| $404万 | 2.58% |
67,249
-2,179
| -3% | -$14.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
CryoPort
CYRX
$8.6億
| $350万 | 2.24% |
201,399
-6,770
| -3% | -$10.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Hexcel
HXL
$69.3億
| $335万 | 2.14% |
39,913
-6,943
| -15% | -$67.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $256万 | 1.63% |
27,886
-3,938
| -12% | -$36万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Trex
TREX
$47.4億
| $122万 | 0.78% |
28,058
-904
| -3% | -$4.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Coherent
COHR
$457億
| $46.8万 | 0.3% |
1,625
-55
| -3% | -$1.65万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
21
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| – | – |
-184,614
| 解消 | -$338万 | – |
|
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Kopion Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kopion Asset Managementは$1.56億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.58億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Kopion Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Kopion Asset Managementは2026年第3四半期にTyler Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$361万でした。
- Kopion Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVaronis Systemsで、推定$534万相当を減らしました。
- Kopion Asset Managementは2026年第3四半期にSimulations Plusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$338万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kopion Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの74%を占めています。
- Kopion Asset Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Kopion Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.56億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のKopion Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。