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Gladwyn Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.57億
売買回転率
1.22%
推定1年リターン
9.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.22%
1年予想リターン
+9.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
-$330万
(-2.1%)
資金フロー
-$80万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.33%
保有額
82
新規
–
買い増し
25
減少
17
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$23.8万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$20.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$17.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$13.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$10.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.57% |
| 2 | 資本財・サービス | 2.2% |
| 3 | 生活必需品 | 0.78% |
| 4 | 公益事業 | 0.62% |
| 5 | 情報技術 | 0.55% |
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Gladwyn Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Gladwyn Financial Advisorsは$1.57億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.2%でした。 Gladwyn Financial Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、82ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- Gladwyn Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.8万でした。
- Gladwyn Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定$58.8万相当を減らしました。
- Gladwyn Financial Advisorsは2026年第3四半期にNorwegian Cruise Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2,111でした。
- 2026年第3四半期時点で、Gladwyn Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの59%を占めています。
- Gladwyn Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Gladwyn Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.57億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のGladwyn Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。