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PF
Prota Financial 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
4.23%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$461萬
(+3%)
資金流向
+US$360萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
71
新
1
增持
30
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$60.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$58.7萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$44.5萬 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$41.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$8.29萬 |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+US$5.74萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.77% |
| 2 | 金融 | 10.46% |
| 3 | 科技 | 6.17% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1243萬 | 7.94% |
204,358
+4,061
| +2% | +US$24.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1220萬 | 7.79% |
39,914
+2,053
| +5% | +US$60.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$935萬 | 5.97% |
259,759
-6,876
| -3% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$875萬 | 5.59% |
115,968
+1,853
| +2% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$745萬 | 4.76% |
273,223
+10,489
| +4% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$628萬 | 4.01% |
135,192
+1,423
| +1% | +US$6.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$599萬 | 3.83% |
88,581
-392
| -0.4% | -US$2.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$587萬 | 3.75% |
245,238
+4,646
| +2% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$586萬 | 3.74% |
109,917
+2,395
| +2% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$586萬 | 3.74% |
105,471
+1,265
| +1% | +US$7.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$573萬 | 3.66% |
549,167
+23,975
| +5% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$566萬 | 3.62% |
50,064
+1,027
| +2% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.73億
| US$553萬 | 3.54% |
204,758
+9,067
| +5% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$553萬 | 3.54% |
152,541
+12,173
| +9% | +US$44.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$550萬 | 3.51% |
132,574
+2,195
| +2% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$545萬 | 3.48% |
131,526
+9,834
| +8% | +US$41.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$541萬 | 3.46% |
103,612
+1,813
| +2% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$536萬 | 3.42% |
63,061
+5,337
| +9% | +US$45.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$376萬 | 2.41% |
24,646
+3,947
| +19% | +US$58.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$168萬 | 1.07% |
5,088
-64
| -1% | -US$2.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$141萬 | 0.9% |
33,416
-1,316
| -4% | -US$5.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$95.6萬 | 0.61% |
2,825
+29
| +1% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$87.5萬 | 0.56% |
6,085
-168
| -3% | -US$2.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$85.9萬 | 0.55% |
88,056
+214
| +0.2% | +US$2,286 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$76.8萬 | 0.49% |
2,133
-42
| -2% | -US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AWA
MFG
BCM
MCM
AFW
AFW
HSM
QGA
Prota Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prota Financial持有71個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.52億增加3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Prota Financial新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體71檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為金融和科技。
- Prota Financial在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進4,127股，價值US$20.7萬。
- Prota Financial在2026年第3季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$60.4萬。
- Prota Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$24.1萬。
- Prota Financial於2026年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第3季，Prota Financial的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占51%。
- Prota Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Prota Financial的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.57億。
根據Prota Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。