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AFP
ATX Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
27.66%
1年估算報酬率
11.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.56%
1年估算報酬率
+11.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$540萬
(+3.6%)
資金流向
+US$353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.28%
持股
94
新
11
增持
19
減碼
37
已平倉
15
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$540萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$497萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$473萬 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$419萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$617萬 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$452萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346萬 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$226萬 |
| 5 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.89% |
| 2 | 科技 | 3.15% |
| 3 | 金融 | 1.08% |
| 4 | 醫療保健 | 0.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1646萬 | 10.52% |
470,855
+121,126
| +35% | +US$419萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818億
| US$1335萬 | 8.53% |
148,746
+52,898
| +55% | +US$473萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1039萬 | 6.64% |
34,107
+5,994
| +21% | +US$176萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$771萬 | 4.93% |
153,048
+98,521
| +181% | +US$497萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$657萬 | 4.2% |
124,871
+18,553
| +17% | +US$98.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$602萬 | 3.85% |
7,864
-375
| -5% | -US$28.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$526萬 | 3.36% |
+207,092
| 新 | +US$540萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$496萬 | 3.17% |
95,518
-20,007
| -17% | -US$104萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
US$5338萬
| US$477萬 | 3.05% |
89,087
+29
| +0% | +US$1,550 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$477萬 | 3.05% |
132,050
-174,173
| -57% | -US$617萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$384萬 | 2.46% |
26,185
+752
| +3% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$363萬 | 2.32% |
+16,789
| 新 | +US$373萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6億
| US$357萬 | 2.28% |
64,932
+12,833
| +25% | +US$70.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$352萬 | 2.25% |
108,337
+18,252
| +20% | +US$57.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$338萬 | 2.16% |
86,686
-116,534
| -57% | -US$452萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$305萬 | 1.95% |
53,812
-59,599
| -53% | -US$346萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$265萬 | 1.69% |
17,456
+1,364
| +8% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$240萬 | 1.54% |
30,791
-6,412
| -17% | -US$51.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$233萬 | 1.49% |
6,229
-128
| -2% | -US$4.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.36億
| US$223萬 | 1.42% |
56,844
+40,245
| +242% | +US$150萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$4.83億
| US$222萬 | 1.42% |
43,035
+33,628
| +357% | +US$173萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.61億
| US$215萬 | 1.37% |
61,563
+6,893
| +13% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$340億
| US$213萬 | 1.36% |
+27,239
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$180萬 | 1.15% |
7,899
-1,714
| -18% | -US$36.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$177萬 | 1.13% |
14,084
-273
| -2% | -US$3.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MFG
BCM
AWA
MCM
AFW
AFW
HSM
FWM
ATX Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ATX Financial Planning持有94個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.51億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
ATX Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加19檔、減碼37檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共207,092股，價值US$526萬。 最大的一筆賣出是Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF，估計金額為US$617萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
- ATX Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進207,092股，價值US$526萬。
- ATX Financial Planning在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$497萬。
- ATX Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF，估計減持了US$617萬。
- ATX Financial Planning於2026年第3季完全出清iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2026年第3季，ATX Financial Planning的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占51%。
- ATX Financial Planning在2026年第3季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- ATX Financial Planning的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$1.56億。
根據ATX Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。