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AFP
ATX Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
27.66%
1년 추정 수익률
11.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+11.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$540만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$353만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.28%
보유액
94
신규
11
증가
19
축소
37
청산됨
15
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$540만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$497만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$473만 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$419만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$617만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$452만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$346만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$226만 |
| 5 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 3.15% |
| 3 | 금융 | 1.08% |
| 4 | 건강관리 | 0.68% |
| 5 | 임의소비재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1646만 | 10.52% |
470,855
+121,126
| +35% | +US$419만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1335만 | 8.53% |
148,746
+52,898
| +55% | +US$473만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1039만 | 6.64% |
34,107
+5,994
| +21% | +US$176만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$771만 | 4.93% |
153,048
+98,521
| +181% | +US$497만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$657만 | 4.2% |
124,871
+18,553
| +17% | +US$98.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$602만 | 3.85% |
7,864
-375
| -5% | -US$28.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$526만 | 3.36% |
+207,092
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$496만 | 3.17% |
95,518
-20,007
| -17% | -US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
US$5338만
| US$477만 | 3.05% |
89,087
+29
| +0% | +US$1.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$477만 | 3.05% |
132,050
-174,173
| -57% | -US$617만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$384만 | 2.46% |
26,185
+752
| +3% | +US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$363만 | 2.32% |
+16,789
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$357만 | 2.28% |
64,932
+12,833
| +25% | +US$70.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$352만 | 2.25% |
108,337
+18,252
| +20% | +US$57.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$338만 | 2.16% |
86,686
-116,534
| -57% | -US$452만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$305만 | 1.95% |
53,812
-59,599
| -53% | -US$346만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$265만 | 1.69% |
17,456
+1,364
| +8% | +US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$240만 | 1.54% |
30,791
-6,412
| -17% | -US$51.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$233만 | 1.49% |
6,229
-128
| -2% | -US$4.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.36억
| US$223만 | 1.42% |
56,844
+40,245
| +242% | +US$150만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$4.83억
| US$222만 | 1.42% |
43,035
+33,628
| +357% | +US$173만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.61억
| US$215만 | 1.37% |
61,563
+6,893
| +13% | +US$23.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$213만 | 1.36% |
+27,239
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$180만 | 1.15% |
7,899
-1,714
| -18% | -US$36.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$177만 | 1.13% |
14,084
-273
| -2% | -US$3.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MFG
BCM
AWA
MCM
AFW
AFW
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FWM
ATX Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ATX Financial Planning는 US$1.56억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
ATX Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 19개 증가, 37개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 207,092주를 보유했으며 가치는 US$526만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$617만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- ATX Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, US$526만 상당의 207,092주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ATX Financial Planning로, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- ATX Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- ATX Financial Planning는 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ATX Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 51%를 차지해요.
- ATX Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- ATX Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 ATX Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.