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PAYA
Phil A. Younker & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
19.35%
1年估算報酬率
5.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.29%
1年估算報酬率
+5.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$816萬
(+5.5%)
資金流向
+US$1042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.08%
持股
31
新
2
增持
10
減碼
7
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$982萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$121萬 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$105萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$87.3萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$87.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$288萬 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$114萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$27.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.81% |
| 2 | 工業 | 1.76% |
| 3 | 必需消費品 | 0.66% |
| 4 | 能源 | 0.6% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$3216萬 | 20.54% |
1,454,992
+35,135
| +2% | +US$79.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$3210萬 | 20.51% |
319,262
+97,560
| +44% | +US$982萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2691萬 | 17.19% |
918,287
-7,923
| -0.9% | -US$23.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$1231萬 | 7.86% |
378,477
+35,870
| +10% | +US$121萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$1072萬 | 6.85% |
156,465
-1,526
| -1% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$928萬 | 5.93% |
337,879
+31,378
| +10% | +US$87.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.25億
| US$847萬 | 5.41% |
161,499
-2,111
| -1% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$505萬 | 3.23% |
168,396
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$409萬 | 2.61% |
125,286
+21,539
| +21% | +US$73.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$307萬 | 1.96% |
30,015
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$255萬 | 1.63% |
47,530
+16,000
| +51% | +US$87.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$178萬 | 1.14% |
48,906
+20,237
| +71% | +US$73.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1359億
| US$167萬 | 1.07% |
8,986
+1,000
| +13% | +US$21.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
British American Tobacco
BTI
US$1329億
| US$103萬 | 0.66% |
18,984
-19,728
| -51% | -US$114萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$43.4億
| US$91.1萬 | 0.58% |
+23,550
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288億
| US$79.6萬 | 0.51% |
25,306
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$68.3萬 | 0.44% |
4,199
+10
| +0.2% | +US$1,564 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$66.1萬 | 0.42% |
27,872
-1,016
| -4% | -US$2.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$50萬 | 0.32% |
5,035
-2,810
| -36% | -US$27.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$36.7萬 | 0.23% |
7,528
-81
| -1% | -US$4,003 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$29.2萬 | 0.19% |
766
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
MPLX
MPLX
US$580億
| US$25.3萬 | 0.16% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7944億
| US$24.3萬 | 0.15% |
675
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$22.7萬 | 0.15% |
2,333
+51
| +2% | +US$4,996 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$21.7萬 | 0.14% |
+4,296
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCM
APW
Phil A. Younker & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Phil A. Younker & Associates持有31個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.48億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Phil A. Younker & Associates在2026年第3季投入US$1042萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Alaska Air：共23,550股，價值US$91.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為工業和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是British American Tobacco，估計減持了US$114萬。
- Phil A. Younker & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Alaska Air：共買進23,550股，價值US$91.1萬。
- Phil A. Younker & Associates在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Phil A. Younker & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是British American Tobacco，估計減持了US$114萬。
- Phil A. Younker & Associates於2026年第3季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$288萬。
- 在2026年第3季，Phil A. Younker & Associates的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占92%。
- Phil A. Younker & Associates在2026年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Phil A. Younker & Associates的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$1.57億。
根據Phil A. Younker & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。