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PAYA
Phil A. Younker & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
24.32%
Rendimiento estimado a 1 año
11.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.57 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.61%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 904 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 465 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 412 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 995 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.11% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.61% |
| 3 | Industriales | 1.26% |
| 4 | Energía | 0.56% |
| 5 | Tecnología | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 32.8 M | 22.13% |
1,419,857
-150,238
| -10% | -USD 3.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 26.8 M | 18.08% |
926,210
-134,782
| -13% | -USD 3.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 22.3 M | 15.06% |
221,702
+25,692
| +13% | +USD 2.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 11 M | 7.4% |
157,991
-18,483
| -10% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 10.9 M | 7.32% |
342,607
+68,115
| +25% | +USD 2.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
| USD 8.65 M | 5.83% |
163,610
-1,085
| -0.7% | -USD 57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.49 M | 5.72% |
306,501
+15,286
| +5% | +USD 412 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 4.96 M | 3.34% |
168,396
+31,646
| +23% | +USD 904 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.75 M | 2.53% |
103,747
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.27 M | 2.21% |
30,015
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 2.88 M | 1.94% |
28,573
-821
| -3% | -USD 82.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 2.39 M | 1.61% |
38,712
-9,159
| -19% | -USD 553 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.73 M | 1.17% |
7,986
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 1.66 M | 1.12% |
31,530
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.7% |
28,669
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 787 k | 0.53% |
25,306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3904 M
| USD 780 k | 0.53% |
7,845
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 712 k | 0.48% |
28,888
-51,577
| -64% | -USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 703 k | 0.47% |
7,674
+2
| +0% | +USD 183 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 573 k | 0.39% |
4,189
-989
| -19% | -USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 429 k | 0.29% |
+1,150
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 380 k | 0.26% |
7,609
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 282 k | 0.19% |
766
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 253 k | 0.17% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 232 k | 0.16% |
675
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IUC
FTEA
Revisión del portafolio de Phil A. Younker & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phil A. Younker & Associates mantenía 37 posiciones valuadas en USD 148 M, un 1.1% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Phil A. Younker & Associates registró retiros netos por USD 9.7 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Bond ETF, una posición estimada en USD 995 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
Contra la tendencia, Phil A. Younker & Associates abrió una nueva posición en Microsoft por valor de USD 429 k.
- La mayor compra de Phil A. Younker & Associates en T2 2026 fue Microsoft: 1,150 acciones por un valor de USD 429 k.
- Phil A. Younker & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.58 M.
- La mayor reducción de Phil A. Younker & Associates durante T2 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Phil A. Younker & Associates cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 995 k.
- Las diez principales posiciones de Phil A. Younker & Associates representan 90% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Phil A. Younker & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phil A. Younker & Associates cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Phil A. Younker & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.