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IUC

Ivory Union Consulting Posiciones de la cartera

AUM USD 148 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
Flujo de capital
-USD 1.64 M
Flujo de capital %
-1.11%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.64 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 67.87%
2 Servicios de comunicación 32.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 101 M 67.87%
503,300
-8,000
-2% -USD 1.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 35 M 23.6%
97,994
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 12.7 M 8.54%
35,852
– –
2025 Q4
2 trimestres

Fondos similares

MFS
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois AUM de USD 148 M 75.79% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tuttle Capital Management Riverside, Connecticut AUM de USD 148 M 64.07% Rendimiento estimado a 1 año
MCCM
Morgan Creek Capital Management Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 148 M
PAYA
Phil A. Younker & Associates Fairbanks, Alaska AUM de USD 148 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
NFC
Northstar Financial Companies Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 148 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año
SA
swisspartners Advisors Zurich, Switzerland AUM de USD 148 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
AAG
Accordant Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de USD 148 M 23.8% Rendimiento estimado a 1 año
PPWM
Perissos Private Wealth Management Bethany, Oklahoma AUM de USD 148 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ivory Union Consulting en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ivory Union Consulting mantenía 3 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 16% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Ivory Union Consulting no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 3 posiciones.

Por sector, la cartera está más concentrada en Tecnología, que representa 68% de los activos, frente a 70% el trimestre anterior; le sigue Servicios de comunicación.

  • La mayor reducción de Ivory Union Consulting durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
  • Las diez principales posiciones de Ivory Union Consulting representan 100% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
  • Ivory Union Consulting abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ivory Union Consulting aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.

Según el Informe 13F de Ivory Union Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.