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PPWM
Perissos Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
22.35%
Rendimiento estimado a 1 año
24.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.09%
Posición
85
Nuevas
13
Aumentadas
41
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.69% |
| 2 | Finanzas | 7.25% |
| 3 | Tecnología | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 12.6 M | 8.52% |
+137,821
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.25 M | 4.89% |
121,524
+99,640
| +455% | +USD 5.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 6.62 M | 4.46% |
49,654
+31,871
| +179% | +USD 4.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.38 M | 4.3% |
58,305
+3,252
| +6% | +USD 359 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.27 M | 4.23% |
20,876
+4,623
| +28% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.09 M | 4.11% |
107,822
+2,236
| +2% | +USD 126 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.92 M | 3.99% |
8,037
+6,118
| +319% | +USD 4.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.8 M | 3.91% |
171,477
+3,820
| +2% | +USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.76 M | 3.89% |
7,698
+194
| +3% | +USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 5.6 M | 3.78% |
236,287
-21,042
| -8% | -USD 503 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.12 M | 3.45% |
101,191
+3,854
| +4% | +USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
| USD 5.1 M | 3.44% |
143,089
-13,269
| -8% | -USD 482 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.48 M | 2.34% |
+51,691
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.42 M | 2.3% |
55,598
+4,742
| +9% | +USD 281 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.16 M | 2.13% |
39,003
+5,980
| +18% | +USD 450 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 3.12 M | 2.11% |
85,461
+8,330
| +11% | +USD 298 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 3.05 M | 2.06% |
192,247
-154,196
| -45% | -USD 2.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.78 M | 1.88% |
+22,403
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.7 M | 1.82% |
28,761
-293
| -1% | -USD 27.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 2.62 M | 1.77% |
+39,959
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.45 M | 1.65% |
6,931
+41
| +0.6% | +USD 14.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.27 M | 1.53% |
6,340
+1
| +0% | +USD 360 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 2.19 M | 1.48% |
+30,069
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 2.09 M | 1.41% |
113,214
-1,384
| -1% | -USD 24.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.92 M | 1.3% |
3,838
+50
| +1% | +USD 24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Perissos Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perissos Private Wealth Management mantenía 85 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 29% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Perissos Private Wealth Management destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 137,821 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Perissos Private Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 137,821 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Perissos Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.86 M.
- La mayor reducción de Perissos Private Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Perissos Private Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Perissos Private Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Perissos Private Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perissos Private Wealth Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Perissos Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.