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WF
Womack Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
18.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 951 k
(+0.63%)
Flujo de capital
+USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
74
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 630 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 494 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 476 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 391 k |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 498 k |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+USD 251 k |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 218 k |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 180 k |
| 5 |
Business First Bancshares
BFST
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Finanzas | 16.07% |
| 3 | Tecnología | 10.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Industriales | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 17 M | 11.18% |
499,879
+13,436
| +3% | +USD 476 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.4 M | 8.81% |
373,197
+11,168
| +3% | +USD 391 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.06 M | 5.3% |
247,671
+3,187
| +1% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 7.19 M | 4.72% |
102,714
+1,531
| +2% | +USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.86 M | 4.51% |
210,302
+5,081
| +2% | +USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.5 M | 4.27% |
92,611
+8,746
| +10% | +USD 630 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.4 M | 4.21% |
12,855
+240
| +2% | +USD 121 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.58 M | 3.67% |
203,139
+7,084
| +4% | +USD 197 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Capital Southwest
CSWC
USD 1471 M
| USD 5.54 M | 3.64% |
239,347
+8,809
| +4% | +USD 213 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 5.33 M | 3.5% |
34,340
+1,542
| +5% | +USD 241 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 4.37 M | 2.87% |
124,830
+4,156
| +3% | +USD 154 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.66 M | 2.4% |
10,982
-33
| -0.3% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 3.42 M | 2.25% |
1,998
+20
| +1% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
| USD 3.18 M | 2.09% |
53,011
+630
| +1% | +USD 45.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.13 M | 2.06% |
35,963
+3,188
| +10% | +USD 288 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Wabash National
WNC
USD 504 M
| USD 3.09 M | 2.03% |
250,662
+1,105
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.06 M | 2.01% |
101,838
+16,493
| +19% | +USD 494 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.77 M | 1.82% |
59,178
+4,412
| +8% | +USD 210 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.72 M | 1.79% |
11,909
+67
| +0.6% | +USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.39 M | 1.57% |
4,656
+128
| +3% | +USD 59.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.36 M | 1.55% |
6,920
-110
| -2% | -USD 37.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.24 M | 1.47% |
6,382
+2
| +0% | +USD 753 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 2.21 M | 1.45% |
35,189
+1,411
| +4% | +USD 93.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.88 M | 1.24% |
5,466
+362
| +7% | +USD 126 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.75 M | 1.15% |
14,537
-916
| -6% | -USD 93.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Womack Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Womack Financial mantenía 74 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.63% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Womack Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust Micro: 6,653 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 498 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Womack Financial en T3 2026 fue iShares Gold Trust Micro: 6,653 acciones por un valor de USD 276 k.
- Womack Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 630 k.
- La mayor reducción de Womack Financial durante T3 2026 fue en Howard Hughes, con un recorte estimado de USD 180 k.
- Womack Financial cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de Womack Financial representan 54% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
- Womack Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Womack Financial aumentó 0.63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Womack Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.