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WF
Womack Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
18.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+18.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$95.1만
(+0.63%)
자금 흐름
+US$406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
74
신규
4
증가
38
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$63만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$49.4만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$47.6만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$39.1만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$49.8만 |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$25.1만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$21.8만 |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$18만 |
| 5 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.41% |
| 2 | 금융 | 16.07% |
| 3 | 정보기술 | 10.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 산업재 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1701만 | 11.18% |
499,879
+13,436
| +3% | +US$47.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1341만 | 8.81% |
373,197
+11,168
| +3% | +US$39.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$806만 | 5.3% |
247,671
+3,187
| +1% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$719만 | 4.72% |
102,714
+1,531
| +2% | +US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$686만 | 4.51% |
210,302
+5,081
| +2% | +US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$650만 | 4.27% |
92,611
+8,746
| +10% | +US$63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$640만 | 4.21% |
12,855
+240
| +2% | +US$12.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$558만 | 3.67% |
203,139
+7,084
| +4% | +US$19.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$554만 | 3.64% |
239,347
+8,809
| +4% | +US$21.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$533만 | 3.5% |
34,340
+1,542
| +5% | +US$24.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$437만 | 2.87% |
124,830
+4,156
| +3% | +US$15.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$366만 | 2.4% |
10,982
-33
| -0.3% | -US$1.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229억
| US$342만 | 2.25% |
1,998
+20
| +1% | +US$3.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$318만 | 2.09% |
53,011
+630
| +1% | +US$4.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$313만 | 2.06% |
35,963
+3,188
| +10% | +US$28.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Wabash National
WNC
US$5.04억
| US$309만 | 2.03% |
250,662
+1,105
| +0.4% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$306만 | 2.01% |
101,838
+16,493
| +19% | +US$49.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$277만 | 1.82% |
59,178
+4,412
| +8% | +US$21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$272만 | 1.79% |
11,909
+67
| +0.6% | +US$1.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$239만 | 1.57% |
4,656
+128
| +3% | +US$5.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$236만 | 1.55% |
6,920
-110
| -2% | -US$3.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$224만 | 1.47% |
6,382
+2
| +0% | +US$753 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$221만 | 1.45% |
35,189
+1,411
| +4% | +US$9.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$188만 | 1.24% |
5,466
+362
| +7% | +US$12.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$175만 | 1.15% |
14,537
-916
| -6% | -US$9.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Womack Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Womack Financial는 US$1.52억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Womack Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust Micro으로, 6,653주를 보유했으며 가치는 US$27.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$49.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Womack Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust Micro으로, US$27.6만 상당의 6,653주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Womack Financial로, 추정 증가액은 US$63만 규모예요.
- Womack Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Howard Hughes이며, 추정 감소액은 US$18만예요.
- Womack Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Womack Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 54%를 차지해요.
- Womack Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Womack Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.63% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Womack Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.