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NA
Nestegg Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
20.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+20.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$2755만
(+24%)
자금 흐름
+US$1269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.83%
보유액
56
신규
5
증가
28
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$757만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$189만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
|
+US$112만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$82.1만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$70.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$76.7만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$66.2만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$56.5만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.51% |
| 2 | 정보기술 | 3.4% |
| 3 | 임의소비재 | 0.57% |
| 4 | 필수소비재 | 0.45% |
| 5 | 금융 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2331만 | 16.48% |
187,709
+1,497
| +0.8% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1940만 | 13.72% |
80,035
+746
| +0.9% | +US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1475만 | 10.43% |
99,424
-472
| -0.5% | -US$6.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66억
| US$1021만 | 7.22% |
392,084
+72,520
| +23% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1011만 | 7.15% |
124,730
+10,910
| +10% | +US$82.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$827만 | 5.85% |
164,015
+149,221
| +1,009% | +US$757만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$786만 | 5.56% |
232,176
+14,920
| +7% | +US$49.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$732만 | 5.17% |
84,922
+7,426
| +10% | +US$62.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$477만 | 3.37% |
66,927
+1,826
| +3% | +US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$407만 | 2.88% |
14,052
+13
| +0.1% | +US$3.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$346만 | 2.45% |
124,931
+26,164
| +26% | +US$70.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$306만 | 2.16% |
124,044
+45,585
| +58% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.96억
| US$273만 | 1.93% |
49,277
-298
| -0.6% | -US$1.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$196만 | 1.38% |
54,162
-282
| -0.5% | -US$9.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$125만 | 0.89% |
12,060
+2,523
| +26% | +US$25.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$119만 | 0.84% |
8,642
-508
| -6% | -US$6.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$106만 | 0.75% |
2,497
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$106만 | 0.75% |
47,896
-1,376
| -3% | -US$3.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$105만 | 0.74% |
10,842
+56
| +0.5% | +US$5.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$97.1만 | 0.69% |
3,204
+6
| +0.2% | +US$1.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$83.1만 | 0.59% |
38,099
-30,328
| -44% | -US$66.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.56억
| US$77.9만 | 0.55% |
30,109
-29,653
| -50% | -US$76.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$63.6만 | 0.45% |
680
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$59.6만 | 0.42% |
2,733
+312
| +13% | +US$6.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$59.4만 | 0.42% |
793
+2
| +0.3% | +US$1.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
VA
ACM
KL
LGM
IFU
SAP
TC
Nestegg Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nestegg Advisors는 US$1.41억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Nestegg Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1269만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, 5,224주를 보유했으며 가치는 US$52.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$76.7만 규모 줄였습니다.
- Nestegg Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, US$52.8만 상당의 5,224주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nestegg Advisors로, 추정 증가액은 US$757만 규모예요.
- Nestegg Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$76.7만예요.
- Nestegg Advisors는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nestegg Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 78%를 차지해요.
- Nestegg Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Nestegg Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Nestegg Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.