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Nestegg Advisors Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,83 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+7,57 Mio. $
2
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+1,89 Mio. $
3
BSMY-Symbol
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
+1,12 Mio. $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+820.535 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+705.353 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMS-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
+767.372 $
2
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+661.630 $
3
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+564.549 $
4
BSMU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
+251.923 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.881 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,51 %
2 Technologie 3,4 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
4 Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
23,3 Mio. $ 16,48 %
187.709
+1.497
+0,8 % +180.469 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 13,72 %
80.035
+746
+0,9 % +173.766 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,43 %
99.424
-472
-0,5 % -64.775 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDZ-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
10,2 Mio. $ 7,22 %
392.084
+72.520
+23 % +1,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,15 %
124.730
+10.910
+10 % +820.535 $
2024 Q4
6 Quartale
TFLR-Symbol
6
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
8,27 Mio. $ 5,85 %
164.015
+149.221
+1.009 % +7,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,86 Mio. $ 5,56 %
232.176
+14.920
+7 % +494.409 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,17 %
84.922
+7.426
+10 % +624.845 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,37 %
66.927
+1.826
+3 % +127.192 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,07 Mio. $ 2,88 %
14.052
+13
+0,1 % +3.718 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,45 %
124.931
+26.164
+26 % +705.353 $
2024 Q4
6 Quartale
BSMY-Symbol
12
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
3,06 Mio. $ 2,16 %
124.044
+45.585
+58 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PFM-Symbol
13
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,93 %
49.277
-298
-0,6 % -16.149 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,38 %
54.162
-282
-0,5 % -9.319 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,89 %
12.060
+2.523
+26 % +259.499 $
2024 Q4
6 Quartale
VIOO-Symbol
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,84 %
8.642
-508
-6 % -64.471 $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,75 %
2.497
– –
2024 Q4
6 Quartale
PID-Symbol
18
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,75 %
47.896
-1.376
-3 % -31.334 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,74 %
10.842
+56
+0,5 % +5.352 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
971.060 $ 0,69 %
3.204
+6
+0,2 % +1.720 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDV-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
830.555 $ 0,59 %
38.099
-30.328
-44 % -661.630 $
2024 Q4
6 Quartale
IBMS-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
356 Mio. $
778.917 $ 0,55 %
30.109
-29.653
-50 % -767.372 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
636.392 $ 0,45 %
680
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
595.697 $ 0,42 %
2.733
+312
+13 % +65.151 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
593.589 $ 0,42 %
793
+2
+0,3 % +1.456 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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KL
Keenan LLC Boston, Massachusetts 142 Mio. $ AUM
LGM
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
IFU
iSAM Funds (UK) London, United Kingdom 142 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAP
Strategic Advisory Partners Greensboro, North Carolina 141 Mio. $ AUM
TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota 142 Mio. $ AUM 42,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nestegg Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nestegg Advisors 56 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Nestegg Advisors investierte 12,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5.224 Aktien im Wert von 527.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF; sie wurde auf 767.372 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nestegg Advisors im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 5.224 Aktien im Wert von 527.512 $.
  • Nestegg Advisors hat seine Position in T. Rowe Price Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nestegg Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 767.372 $.
  • Nestegg Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.549 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nestegg Advisors machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Nestegg Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nestegg Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nestegg Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .