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IF Advisors Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,38 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,35 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+570.421 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+466.884 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+454.112 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+453.098 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+4,53 Mio. $
2
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+2,54 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,5 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+251.252 $
5
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+211.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,86 %
2 Finanzwesen 4,05 %
3 Energie 0,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
5 Technologie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 12,01 %
53.135
+4.044
+8 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,3 Mio. $ 10,69 %
228.160
+5.516
+2 % +384.223 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,64 %
144.156
+3.304
+2 % +256.146 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,25 Mio. $ 5,42 %
138.230
+7.944
+6 % +466.884 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,89 Mio. $ 3,87 %
11.774
+201
+2 % +96.631 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,84 %
26.830
-24
-0,1 % -5.012 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,63 %
75.219
+3.758
+5 % +275.757 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,55 %
70.505
+7.367
+12 % +570.421 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,52 %
17.683
+165
+0,9 % +47.287 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,2 %
13.152
+22
+0,2 % +7.866 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,98 %
36.284
+3.112
+9 % +371.207 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,77 %
35.882
+3.857
+12 % +454.112 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,66 %
41.960
+979
+2 % +93.562 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,62 %
135.481
+10.506
+8 % +300.002 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,31 %
69.000
-89.000
-56 % -4,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,28 %
125.262
+16.807
+15 % +453.098 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3 Mio. $ 1,97 %
83.149
– –
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,95 %
36.199
+4.330
+14 % +356.035 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,8 %
30.094
+3.221
+12 % +282.911 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,59 %
47.950
+1.010
+2 % +51.099 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,51 %
9.464
-52
-0,5 % -12.096 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,33 %
19.000
-23.500
-55 % -2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,29 %
19.400
-25.100
-56 % -2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,21 %
50.042
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,2 %
6.088
-13
-0,2 % -3.653 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada 152 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IF Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IF Advisors 60 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IF Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von IF Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 328 Aktien im Wert von 393.413 $.
  • IF Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IF Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von IF Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • IF Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von IF Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .