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Northern Financial Advisors

Northern Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+805.268 $
Kapitalfluss
-483.979 $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,64 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
35
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+837.100 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+643.579 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+410.584 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+341.616 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+281.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+730.290 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+700.415 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+406.383 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+329.537 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+264.398 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,63 %
2 Sonstiges 15,21 %
3 Finanzwesen 15,01 %
4 Industrie 9,85 %
5 Gesundheitswesen 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,18 %
16.303
-922
-5 % -700.415 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,81 Mio. $ 4,48 %
13.268
+446
+3 % +206.257 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
6,28 Mio. $ 4,13 %
18.850
+71
+0,4 % +22.805 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
5,54 Mio. $ 3,65 %
24.277
+566
+2 % +121.348 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
5,43 Mio. $ 3,57 %
15.468
– –
2023 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,02 %
44.144
-225
-0,5 % -24.703 $
2022 Q4
15 Quartale
DIA-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,88 %
8.597
-446
-5 % -234.812 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,66 %
24.806
+28
+0,1 % +4.378 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,64 %
4.951
-196
-4 % -166.230 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,44 %
3.476
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,38 %
10.926
+89
+0,8 % +31.129 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,2 %
3.709
-12
-0,3 % -12.278 $
2022 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,91 %
41.734
+507
+1 % +38.103 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,74 %
3.575
-73
-2 % -52.163 $
2022 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
217 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,73 %
8.647
– –
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,67 %
4.145
-135
-3 % -69.450 $
2025 Q2
5 Quartale
TRV-Symbol
17
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,59 %
6.786
+81
+1 % +29.659 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,45 %
1.905
-5
-0,3 % -5.900 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
767 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,44 %
6.071
+108
+2 % +39.478 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,43 %
20.249
-27
-0,1 % -3.042 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,43 %
25.171
-37
-0,1 % -3.209 $
2022 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
91,5 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,38 %
12.754
+148
+1 % +25.242 $
2023 Q3
12 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,28 %
10.506
+97
+0,9 % +19.857 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,24 %
2.596
-15
-0,6 % -9.362 $
2022 Q4
15 Quartale
NVR-Symbol
25
NVR
NVR
16 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,24 %
305
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
CRCM LP
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tannin Capital
Tannin Capital Charlotte, North Carolina 152 Mio. $ AUM
AL
Advaya LLP London, United Kingdom 152 Mio. $ AUM
Clayton Partners
Clayton Partners Berkeley, California 152 Mio. $ AUM 42,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northern Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Northern Financial Advisors 104 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northern Financial Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 35 erhöht, 45 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 3.120 Aktien im Wert von 716.287 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 730.290 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Northern Financial Advisors im Q3 2026 war Salesforce: 3.120 Aktien im Wert von 716.287 $.
  • Northern Financial Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 837.100 $.
  • Der größte Positionsabbau von Northern Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 700.415 $.
  • Northern Financial Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 730.290 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northern Financial Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Northern Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Northern Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northern Financial Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .