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CP

Clayton Partners Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,93 %
Position
50
Neu
12
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+3,52 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,89 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,87 Mio. $
4
VTOL-Symbol
Bristow Group
VTOL
+1,43 Mio. $
5
MSOS-Symbol
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+3,97 Mio. $
2
JYNT-Symbol
The Joint Corp
JYNT
+1,77 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+1,31 Mio. $
4
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+1,07 Mio. $
5
MYE-Symbol
Myers Industries
MYE
+953.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,92 %
2 Industrie 15,13 %
3 Energie 13,37 %
4 Finanzwesen 11,45 %
5 Technologie 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDA-Symbol
1
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,49 %
316.775
+5.699
+2 % +204.140 $
2024 Q3
7 Quartale
VTOL-Symbol
2
Bristow Group
VTOL
1,15 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,81 %
287.620
+31.999
+13 % +1,43 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TAC-Symbol
3
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
9,11 Mio. $ 5,98 %
658.516
+27.110
+4 % +358.058 $
2023 Q1
13 Quartale
FLR-Symbol
4
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,32 %
125.481
-528
-0,4 % -25.853 $
2022 Q1
17 Quartale
CRC-Symbol
5
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
6,46 Mio. $ 4,25 %
122.260
+21.753
+22 % +1,34 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,26 Mio. $ 4,11 %
17.713
-2.138
-11 % -764.101 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,04 Mio. $ 3,97 %
12.069
+26
+0,2 % +12.500 $
2021 Q1
21 Quartale
TWLO-Symbol
8
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,42 %
25.232
-7.397
-23 % -1,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FLEX-Symbol
9
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,34 %
31.403
-32.721
-51 % -3,97 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,22 %
59.382
-9.883
-14 % -794.237 $
2021 Q1
21 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,06 %
46.300
-1.992
-4 % -200.270 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,02 %
18.246
+50
+0,3 % +10.757 $
2021 Q1
21 Quartale
AZN-Symbol
13
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,89 %
23.212
+68
+0,3 % +12.790 $
2024 Q1
9 Quartale
NHI-Symbol
14
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,8 %
55.868
+192
+0,3 % +14.703 $
2021 Q4
18 Quartale
TKO-Symbol
15
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,66 %
20.100
+59
+0,3 % +11.506 $
2024 Q1
9 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,5 %
12.131
+48
+0,4 % +17.440 $
2021 Q1
21 Quartale
NXT-Symbol
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,45 %
31.344
-8.641
-22 % -1,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DTE-Symbol
18
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,41 %
+24.075
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
19
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,35 %
12.324
+17
+0,1 % +5.402 $
2023 Q3
11 Quartale
IVLU-Symbol
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,23 %
81.010
+9
+0 % +377 $
2023 Q1
13 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,1 %
37.362
+10
+0 % +837 $
2023 Q1
13 Quartale
J-Symbol
22
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,88 %
22.721
-1.231
-5 % -151.419 $
2024 Q3
7 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,88 %
39.986
+7.716
+24 % +679.530 $
2026 Q1
1 Quartal
BKD-Symbol
24
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,74 %
165.000
+65.000
+65 % +883.844 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLX-Symbol
25
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,7 %
150.280
-9.276
-6 % -165.493 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2

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Tannin Capital Charlotte, North Carolina 152 Mio. $ AUM
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RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas 152 Mio. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada 152 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia 152 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clayton Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clayton Partners 50 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Clayton Partners investierte 5,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DTE Energy: 24.075 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Flex; sie wurde auf 3,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clayton Partners im Q2 2026 war DTE Energy: 24.075 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Clayton Partners hat seine Position in Bristow Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clayton Partners im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 3,97 Mio. $.
  • Clayton Partners hat seine Position in The Joint Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clayton Partners machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Clayton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clayton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clayton Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .