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CP
Clayton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
36%
1년 추정 수익률
42.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.7%
1년 예상 수익률
+42.38%
3년 예상 수익률
+108.51%
5년 예상 수익률
+124.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1463만
(+11%)
자금 흐름
+US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.93%
보유액
50
신규
12
증가
19
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$352만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$189만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$187만 |
| 4 |
Bristow Group
VTOL
|
+US$143만 |
| 5 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$397만 |
| 2 |
The Joint Corp
JYNT
|
+US$177만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$131만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$107만 |
| 5 |
Myers Industries
MYE
|
+US$95.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.92% |
| 2 | 산업재 | 15.13% |
| 3 | 에너지 | 13.37% |
| 4 | 금융 | 11.45% |
| 5 | 정보기술 | 10.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$1292만 | 8.49% |
316,775
+5,699
| +2% | +US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$1188만 | 7.81% |
287,620
+31,999
| +13% | +US$143만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$911만 | 5.98% |
658,516
+27,110
| +4% | +US$35.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$657만 | 4.32% |
125,481
-528
| -0.4% | -US$2.59만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$646만 | 4.25% |
122,260
+21,753
| +22% | +US$134만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$626만 | 4.11% |
17,713
-2,138
| -11% | -US$76.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$604만 | 3.97% |
12,069
+26
| +0.2% | +US$1.25만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Twilio
TWLO
US$375억
| US$521만 | 3.42% |
25,232
-7,397
| -23% | -US$131만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Flex
FLEX
US$334억
| US$509만 | 3.34% |
31,403
-32,721
| -51% | -US$397만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$491만 | 3.22% |
59,382
-9,883
| -14% | -US$79.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$466만 | 3.06% |
46,300
-1,992
| -4% | -US$20만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$459만 | 3.02% |
18,246
+50
| +0.3% | +US$1.08만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$440만 | 2.89% |
23,212
+68
| +0.3% | +US$1.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$426만 | 2.8% |
55,868
+192
| +0.3% | +US$1.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
TKO Group
TKO
US$128억
| US$405만 | 2.66% |
20,100
+59
| +0.3% | +US$1.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
FedEx
FDX
US$695억
| US$380만 | 2.5% |
12,131
+48
| +0.4% | +US$1.74만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$373만 | 2.45% |
31,344
-8,641
| -22% | -US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$367만 | 2.41% |
+24,075
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
L3Harris
LHX
US$463억
| US$358만 | 2.35% |
12,324
+17
| +0.1% | +US$5.4천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$339만 | 2.23% |
81,010
+9
| +0% | +US$377 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$319만 | 2.1% |
37,362
+10
| +0% | +US$837 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$286만 | 1.88% |
22,721
-1,231
| -5% | -US$15.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$286만 | 1.88% |
39,986
+7,716
| +24% | +US$68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$265만 | 1.74% |
165,000
+65,000
| +65% | +US$88.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$258만 | 1.7% |
150,280
-9,276
| -6% | -US$16.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
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Clayton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clayton Partners는 US$1.52억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Clayton Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$585만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DTE Energy으로, 24,075주를 보유했으며 가치는 US$367만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Flex으로, 보유분을 추정 US$397만 규모 줄였습니다.
- Clayton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DTE Energy으로, US$367만 상당의 24,075주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bristow Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clayton Partners로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Clayton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Clayton Partners는 2026년 2분기에 The Joint Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clayton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 49%를 차지해요.
- Clayton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Clayton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Clayton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.