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CP

Clayton Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 152 M Rotación 36%
Rendimiento estimado a 1 año 42.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
Flujo de capital
+USD 5.85 M
Flujo de capital %
3.84%
10 principales posiciones (%)
48.93%
Posición
50
Nuevas
12
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DTE
DTE Energy
DTE
+USD 3.52 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.89 M
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 1.87 M
4
icono de VTOL
Bristow Group
VTOL
+USD 1.43 M
5
icono de MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+USD 1.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLEX
Flex
FLEX
+USD 3.97 M
2
icono de JYNT
The Joint Corp
JYNT
+USD 1.77 M
3
icono de TWLO
Twilio
TWLO
+USD 1.31 M
4
icono de NXT
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+USD 1.07 M
5
icono de MYE
Myers Industries
MYE
+USD 953 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 16.92%
2 Industriales 15.13%
3 Energía 13.37%
4 Finanzas 11.45%
5 Tecnología 10.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SNDA
1
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1696 M
USD 12.9 M 8.49%
316,775
+5,699
+2% +USD 204 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VTOL
2
Bristow Group
VTOL
USD 1145 M
USD 11.9 M 7.81%
287,620
+31,999
+13% +USD 1.43 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de TAC
3
TransAlta
TAC
USD 4064 M
USD 9.11 M 5.98%
658,516
+27,110
+4% +USD 358 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de FLR
4
Fluor
FLR
USD 6279 M
USD 6.57 M 4.32%
125,481
-528
-0.4% -USD 25.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CRC
5
California Resources
CRC
USD 4826 M
USD 6.46 M 4.25%
122,260
+21,753
+22% +USD 1.34 M
2021 Q2
20 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.26 M 4.11%
17,713
-2,138
-11% -USD 764 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.04 M 3.97%
12,069
+26
+0.2% +USD 12.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de TWLO
8
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 5.21 M 3.42%
25,232
-7,397
-23% -USD 1.31 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de FLEX
9
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 5.09 M 3.34%
31,403
-32,721
-51% -USD 3.97 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de WFC
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 4.91 M 3.22%
59,382
-9,883
-14% -USD 794 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SGOV
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 4.66 M 3.06%
46,300
-1,992
-4% -USD 200 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.59 M 3.02%
18,246
+50
+0.3% +USD 10.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AZN
13
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
USD 4.4 M 2.89%
23,212
+68
+0.3% +USD 12.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de NHI
14
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
USD 4.26 M 2.8%
55,868
+192
+0.3% +USD 14.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TKO
15
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
USD 4.05 M 2.66%
20,100
+59
+0.3% +USD 11.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FDX
16
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 3.8 M 2.5%
12,131
+48
+0.4% +USD 17.4 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de NXT
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
USD 3.73 M 2.45%
31,344
-8,641
-22% -USD 1.07 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de DTE
18
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
USD 3.67 M 2.41%
+24,075
Nuevas +USD 3.52 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de LHX
19
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
USD 3.58 M 2.35%
12,324
+17
+0.1% +USD 5.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IVLU
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 3.39 M 2.23%
81,010
+9
+0% +USD 377
2023 Q1
13 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 3.19 M 2.1%
37,362
+10
+0% +USD 837
2023 Q1
13 trimestres
icono de J
22
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
USD 2.86 M 1.88%
22,721
-1,231
-5% -USD 151 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de NFLX
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.86 M 1.88%
39,986
+7,716
+24% +USD 680 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BKD
24
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
USD 2.65 M 1.74%
165,000
+65,000
+65% +USD 884 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TSLX
25
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1624 M
USD 2.58 M 1.7%
150,280
-9,276
-6% -USD 165 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2

Fondos similares

TC
Tannin Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 152 M
CL
CRCM LP San Francisco, California AUM de USD 152 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California AUM de USD 152 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año
IA
IF Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 152 M
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London AUM de USD 152 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas AUM de USD 152 M 78.53% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 152 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 152 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clayton Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clayton Partners mantenía 50 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 11% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

Clayton Partners destinó USD 5.85 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DTE Energy: 24,075 acciones con un valor de USD 3.67 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Flex, por un valor estimado de USD 3.97 M.

  • La mayor compra de Clayton Partners en T2 2026 fue DTE Energy: 24,075 acciones por un valor de USD 3.67 M.
  • Clayton Partners fue quien más aumentó su posición en Bristow Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
  • La mayor reducción de Clayton Partners durante T2 2026 fue en Flex, con un recorte estimado de USD 3.97 M.
  • Clayton Partners cerró por completo su posición en The Joint Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.77 M.
  • Las diez principales posiciones de Clayton Partners representan 49% de su cartera de USD 152 M en T2 2026.
  • Clayton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clayton Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.

Según el Informe 13F de Clayton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.