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MWM
Mittelman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.19 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-85.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.99%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 360 k |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 173 k |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+USD 142 k |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 135 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 65.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.53% |
| 2 | Industriales | 2.32% |
| 3 | Tecnología | 1.79% |
| 4 | Finanzas | 0.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.5 M | 12.92% |
15,197
-85,381
| -85% | -USD 19.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.2 M | 10.07% |
19,314
-98,336
| -84% | -USD 15.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.4 M | 8.23% |
3,714
-13,970
| -79% | -USD 9.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.3 M | 8.11% |
35,179
-185,651
| -84% | -USD 12.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.1 M | 7.99% |
40,913
-200,056
| -83% | -USD 11.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 10.6 M | 7.02% |
39,056
-174,800
| -82% | -USD 9.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 7.83 M | 5.18% |
32,844
-147,955
| -82% | -USD 7.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.19 M | 4.75% |
30,463
-94,201
| -76% | -USD 4.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 5.82 M | 3.85% |
5,623
-17,763
| -76% | -USD 3.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.35 M | 2.87% |
12,621
-52,803
| -81% | -USD 4.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 4.14 M | 2.74% |
20,723
-81,753
| -80% | -USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.89 M | 2.57% |
12,682
-37,277
| -75% | -USD 2.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.13 M | 2.07% |
33,948
-119,212
| -78% | -USD 2.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 2.88 M | 1.9% |
496,081
-354,344
| -42% | -USD 2.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
| USD 2.12 M | 1.41% |
5,541
-11,275
| -67% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.95 M | 1.29% |
1,848
-9,835
| -84% | -USD 2.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 1.89 M | 1.25% |
8,781
-37,769
| -81% | -USD 1.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.85 M | 1.22% |
4,649
-28,751
| -86% | -USD 2.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.73 M | 1.15% |
9,869
-1,591
| -14% | -USD 92.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.71 M | 1.13% |
10,754
-7,836
| -42% | -USD 430 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.98% |
14,334
-796
| -5% | -USD 80 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.91% |
2,583
-12,538
| -83% | -USD 1.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.84% |
1,972
-1,456
| -42% | -USD 577 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2546 M
| USD 880 k | 0.58% |
5,497
-41,863
| -88% | -USD 1.46 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 841 k | 0.56% |
3,107
-15
| -0.5% | -USD 3.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NFA
OFA
RAS
MCAV
BDCMI
RSF
TMC
STFP
Revisión del portafolio de Mittelman Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mittelman Wealth Management mantenía 57 posiciones valuadas en USD 151 M, un 5.7% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Mittelman Wealth Management registró retiros netos por USD 129 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Akre Focus ETF, una posición estimada en USD 898 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Mittelman Wealth Management abrió una nueva posición en Aflac por valor de USD 370 k.
- La mayor compra de Mittelman Wealth Management en T2 2026 fue Aflac: 3,131 acciones por un valor de USD 370 k.
- Mittelman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 65.3 k.
- La mayor reducción de Mittelman Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 19.6 M.
- Mittelman Wealth Management cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 898 k.
- Las diez principales posiciones de Mittelman Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
- Mittelman Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mittelman Wealth Management cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Mittelman Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.