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MWM

Mittelman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,19 Mio. $
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss %
-85,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,99 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+360.448 $
2
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+173.389 $
3
EDC-Symbol
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
+141.853 $
4
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+135.156 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+65.251 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+19,6 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+15,4 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,9 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+11,8 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+9,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,53 %
2 Industrie 2,32 %
3 Technologie 1,79 %
4 Finanzwesen 0,69 %
5 Kommunikationsdienste 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,5 Mio. $ 12,92 %
15.197
-85.381
-85 % -19,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 10,07 %
19.314
-98.336
-84 % -15,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,4 Mio. $ 8,23 %
3.714
-13.970
-79 % -9,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,11 %
35.179
-185.651
-84 % -12,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,99 %
40.913
-200.056
-83 % -11,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,02 %
39.056
-174.800
-82 % -9,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IGLB-Symbol
7
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,18 %
32.844
-147.955
-82 % -7,37 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,75 %
30.463
-94.201
-76 % -4,94 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VPU-Symbol
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,85 %
5.623
-17.763
-76 % -3,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,87 %
12.621
-52.803
-81 % -4,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FLJP-Symbol
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,74 %
20.723
-81.753
-80 % -3,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,57 %
12.682
-37.277
-75 % -2,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BKLN-Symbol
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,07 %
33.948
-119.212
-78 % -2,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EVLV-Symbol
14
Evolv Technologies
EVLV
753 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,9 %
496.081
-354.344
-42 % -2,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GXC-Symbol
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
441 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,41 %
5.541
-11.275
-67 % -1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,29 %
1.848
-9.835
-84 % -2,82 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EWU-Symbol
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,25 %
8.781
-37.769
-81 % -1,76 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HYG-Symbol
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,22 %
4.649
-28.751
-86 % -2,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,15 %
9.869
-1.591
-14 % -92.742 $
2025 Q2
4 Quartale
VGLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,13 %
10.754
-7.836
-42 % -430.011 $
2025 Q3
3 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,98 %
14.334
-796
-5 % -80.048 $
2026 Q1
1 Quartal
VSS-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,91 %
2.583
-12.538
-83 % -1,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,84 %
1.972
-1.456
-42 % -577.037 $
2026 Q1
1 Quartal
FLIN-Symbol
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,55 Mrd. $
880.016 $ 0,58 %
5.497
-41.863
-88 % -1,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPXL-Symbol
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
840.971 $ 0,56 %
3.107
-15
-0,5 % -3.789 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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MCAV
Meritech Capital Associates V Palo Alto, California 151 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio 151 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut 151 Mio. $ AUM
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mittelman Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mittelman Wealth Management 57 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Mittelman Wealth Management zog im Q2 2026 netto 129 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Akre Focus ETF – eine Position im geschätzten Wert von 897.762 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mittelman Wealth Management eine neue Position in Aflac im Wert von 370.041 $.

  • Der größte Kauf von Mittelman Wealth Management im Q2 2026 war Aflac: 3.131 Aktien im Wert von 370.041 $.
  • Mittelman Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65.251 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mittelman Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
  • Mittelman Wealth Management hat seine Position in Akre Focus ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mittelman Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Mittelman Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mittelman Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mittelman Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .