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SageOak Financial Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+959.142 $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,28 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+814.122 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+609.280 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+511.914 $
4
WWJD-Symbol
Inspire International ETF
WWJD
+465.697 $
5
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+428.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,09 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+619.388 $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+458.783 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+384.598 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+221.303 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,74 %
2 Energie 1,61 %
3 Versorger 0,49 %
4 Technologie 0,45 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 21,53 %
746.357
-25.475
-3 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
22,3 Mio. $ 14,5 %
271.900
+1.707
+0,6 % +135.417 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
20 Mio. $ 12,99 %
418.286
+17.003
+4 % +814.122 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,17 %
378.366
-5.900
-2 % -221.303 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,6 %
246.732
+9.665
+4 % +511.914 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
13 Mio. $ 8,48 %
308.950
+14.414
+5 % +609.280 $
2024 Q4
6 Quartale
DGCB-Symbol
7
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,95 %
139.121
+7.855
+6 % +428.947 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,32 %
163.453
-15.764
-9 % -619.388 $
2024 Q4
6 Quartale
WWJD-Symbol
9
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,45 %
58.611
+11.921
+26 % +465.697 $
2024 Q4
6 Quartale
SPUS-Symbol
10
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,26 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,29 %
34.529
-211
-0,6 % -11.629 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,24 %
65.910
-634
-1 % -18.159 $
2024 Q4
6 Quartale
ESUM-Symbol
12
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,2 %
60.000
-1.064
-2 % -30.669 $
2025 Q2
4 Quartale
PTL-Symbol
13
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
5.454
-216
-4 % -59.777 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,81 %
9.151
+1
+0 % +150 $
2024 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
15
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,79 %
14.010
+3.542
+34 % +311.997 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,75 %
1.684
– –
2024 Q4
6 Quartale
ELCV-Symbol
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
990.318 $ 0,64 %
30.128
-1.768
-6 % -55.014 $
2025 Q2
4 Quartale
TPSC-Symbol
18
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
935.730 $ 0,61 %
19.502
-614
-3 % -27.889 $
2024 Q4
6 Quartale
UMMA-Symbol
19
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
288 Mio. $
932.201 $ 0,61 %
23.615
-1.283
-5 % -46.182 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
916.981 $ 0,6 %
17.740
-1.337
-7 % -66.915 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
105 Mrd. $
750.749 $ 0,49 %
7.844
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDL-Symbol
22
CALL
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
3,05 Mrd. $
745.250 $ 0,48 %
25.000
-5.000
-17 % -163.810 $
2025 Q4
2 Quartale
DOV-Symbol
23
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
612.060 $ 0,4 %
2.729
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
584.903 $ 0,38 %
11.518
-9.033
-44 % -458.783 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
567.557 $ 0,37 %
15.406
+201
+1 % +7.385 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

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ACA
AllStreet Capital Advisors Los Angeles, California 154 Mio. $ AUM
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Anson Capital Tyrone, Georgia 154 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Genesis Financial Group Paramus, New Jersey 154 Mio. $ AUM
OP
Orvieto Partners Boston, Massachusetts 154 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hoese & Co Glencoe, Minnesota 154 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Illumine Investment Management Poulsbo, Washington 154 Mio. $ AUM 52,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SageOak Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageOak Financial 38 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SageOak Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 10 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7.760 Aktien im Wert von 398.010 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.

  • Der größte Kauf von SageOak Financial im Q2 2026 war Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7.760 Aktien im Wert von 398.010 $.
  • SageOak Financial hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 814.122 $.
  • Der größte Positionsabbau von SageOak Financial im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • SageOak Financial hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.598 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SageOak Financial machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • SageOak Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SageOak Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von SageOak Financial für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .