我們已在上線！
進一步了解
SF
SageOak Financial 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
14.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.75%
1年估算報酬率
+14.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$1143萬
(+8%)
資金流向
+US$95.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.28%
持股
38
新
3
增持
10
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$81.4萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$60.9萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$42.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$109萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$45.9萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.74% |
| 2 | 能源 | 1.61% |
| 3 | 公用事業 | 0.49% |
| 4 | 科技 | 0.45% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3311萬 | 21.53% |
746,357
-25,475
| -3% | -US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$2229萬 | 14.5% |
271,900
+1,707
| +0.6% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1997萬 | 12.99% |
418,286
+17,003
| +4% | +US$81.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1410萬 | 9.17% |
378,366
-5,900
| -2% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1322萬 | 8.6% |
246,732
+9,665
| +4% | +US$51.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1304萬 | 8.48% |
308,950
+14,414
| +5% | +US$60.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$761萬 | 4.95% |
139,121
+7,855
| +6% | +US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$664萬 | 4.32% |
163,453
-15,764
| -9% | -US$61.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$223萬 | 1.45% |
58,611
+11,921
| +26% | +US$46.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$32.6億
| US$199萬 | 1.29% |
34,529
-211
| -0.6% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$191萬 | 1.24% |
65,910
-634
| -1% | -US$1.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96億
| US$184萬 | 1.2% |
60,000
-1,064
| -2% | -US$3.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$156萬 | 1.01% |
5,454
-216
| -4% | -US$5.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$125萬 | 0.81% |
9,151
+1
| +0% | +US$150 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Oneok
OKE
US$588億
| US$122萬 | 0.79% |
14,010
+3,542
| +34% | +US$31.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$116萬 | 0.75% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$99萬 | 0.64% |
30,128
-1,768
| -6% | -US$5.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51億
| US$93.6萬 | 0.61% |
19,502
-614
| -3% | -US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
US$2.88億
| US$93.2萬 | 0.61% |
23,615
-1,283
| -5% | -US$4.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$91.7萬 | 0.6% |
17,740
-1,337
| -7% | -US$6.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Southern Company
SO
US$1049億
| US$75.1萬 | 0.49% |
7,844
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
買權
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$30.5億
| US$74.5萬 | 0.48% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dover
DOV
US$264億
| US$61.2萬 | 0.4% |
2,729
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$58.5萬 | 0.38% |
11,518
-9,033
| -44% | -US$45.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$56.8萬 | 0.37% |
15,406
+201
| +1% | +US$7,385 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ACA
AC
GFG
OP
BCP
HC
IIM
MFG
SageOak Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SageOak Financial持有38個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.42億增加8%。 其前十大持股占投資組合的87%。
SageOak Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加10檔、減碼15檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF：共7,760股，價值US$39.8萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為能源和公用事業。
- SageOak Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF：共買進7,760股，價值US$39.8萬。
- SageOak Financial在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$81.4萬。
- SageOak Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$109萬。
- SageOak Financial於2026年第2季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第2季，SageOak Financial的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占87%。
- SageOak Financial在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- SageOak Financial的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.54億。
根據SageOak Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。