SageOak Financial ポートフォリオ保有銘柄

SageOak Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SageOak Financialは38銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.42億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

SageOak Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、10件増加しました、15件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、保有株数は7,760株、評価額は$39.8万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$109万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いでエネルギー、公益事業です。

• SageOak Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、株数は7,760株、評価額は$39.8万でした。
• SageOak Financialは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.4万でした。
• SageOak Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$109万相当を減らしました。
• SageOak Financialは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SageOak Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの87%を占めています。
• SageOak Financialは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• SageOak Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.54億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のSageOak Financialの 13F報告書 に基づいています。