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SF
SageOak Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
14.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.75%
1년 예상 수익률
+14.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1143만
(+8%)
자금 흐름
+US$95.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.28%
보유액
38
신규
3
증가
10
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$81.4만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$51.2만 |
| 4 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$42.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$109만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$61.9만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$45.9만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.74% |
| 2 | 에너지 | 1.61% |
| 3 | 유틸리티 | 0.49% |
| 4 | 정보기술 | 0.45% |
| 5 | 산업재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3311만 | 21.53% |
746,357
-25,475
| -3% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$2229만 | 14.5% |
271,900
+1,707
| +0.6% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1997만 | 12.99% |
418,286
+17,003
| +4% | +US$81.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1410만 | 9.17% |
378,366
-5,900
| -2% | -US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1322만 | 8.6% |
246,732
+9,665
| +4% | +US$51.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1304만 | 8.48% |
308,950
+14,414
| +5% | +US$60.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$761만 | 4.95% |
139,121
+7,855
| +6% | +US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$664만 | 4.32% |
163,453
-15,764
| -9% | -US$61.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$223만 | 1.45% |
58,611
+11,921
| +26% | +US$46.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$32.6억
| US$199만 | 1.29% |
34,529
-211
| -0.6% | -US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$191만 | 1.24% |
65,910
-634
| -1% | -US$1.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$184만 | 1.2% |
60,000
-1,064
| -2% | -US$3.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$156만 | 1.01% |
5,454
-216
| -4% | -US$5.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$125만 | 0.81% |
9,151
+1
| +0% | +US$150 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Oneok
OKE
US$588억
| US$122만 | 0.79% |
14,010
+3,542
| +34% | +US$31.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$116만 | 0.75% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$99만 | 0.64% |
30,128
-1,768
| -6% | -US$5.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51억
| US$93.6만 | 0.61% |
19,502
-614
| -3% | -US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
US$2.88억
| US$93.2만 | 0.61% |
23,615
-1,283
| -5% | -US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$91.7만 | 0.6% |
17,740
-1,337
| -7% | -US$6.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1049억
| US$75.1만 | 0.49% |
7,844
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
콜옵션
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$30.5억
| US$74.5만 | 0.48% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dover
DOV
US$264억
| US$61.2만 | 0.4% |
2,729
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$58.5만 | 0.38% |
11,518
-9,033
| -44% | -US$45.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$56.8만 | 0.37% |
15,406
+201
| +1% | +US$7.38천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ACA
AC
GFG
OP
BCP
HC
IIM
MFG
SageOak Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SageOak Financial는 US$1.54억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
SageOak Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 15개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF으로, 7,760주를 보유했으며 가치는 US$39.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$109만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 유틸리티 순이에요.
- SageOak Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF으로, US$39.8만 상당의 7,760주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SageOak Financial로, 추정 증가액은 US$81.4만 규모예요.
- SageOak Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- SageOak Financial는 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SageOak Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 87%를 차지해요.
- SageOak Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SageOak Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 SageOak Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.