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SF
SageOak Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
14,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,75%
Retorno est. (1 ano)
+14,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 959 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,28%
Posição
38
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 814 mil |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 609 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 429 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 459 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,74% |
| 2 | Energia | 1,61% |
| 3 | Serviços públicos | 0,49% |
| 4 | Tecnologia | 0,45% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33,1 mi | 21,53% |
746.357
-25.475
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 22,3 mi | 14,5% |
271.900
+1.707
| +0,6% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 20 mi | 12,99% |
418.286
+17.003
| +4% | +US$ 814 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 14,1 mi | 9,17% |
378.366
-5.900
| -2% | -US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 13,2 mi | 8,6% |
246.732
+9.665
| +4% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 13 mi | 8,48% |
308.950
+14.414
| +5% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 7,61 mi | 4,95% |
139.121
+7.855
| +6% | +US$ 429 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,64 mi | 4,32% |
163.453
-15.764
| -9% | -US$ 619 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 2,23 mi | 1,45% |
58.611
+11.921
| +26% | +US$ 466 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$ 3,26 bi
| US$ 1,99 mi | 1,29% |
34.529
-211
| -0,6% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,91 mi | 1,24% |
65.910
-634
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 196 mi
| US$ 1,84 mi | 1,2% |
60.000
-1.064
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 1,56 mi | 1,01% |
5.454
-216
| -4% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,25 mi | 0,81% |
9.151
+1
| +0% | +US$ 150 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,79% |
14.010
+3.542
| +34% | +US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,16 mi | 0,75% |
1.684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 990 mil | 0,64% |
30.128
-1.768
| -6% | -US$ 55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 351 mi
| US$ 936 mil | 0,61% |
19.502
-614
| -3% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
US$ 288 mi
| US$ 932 mil | 0,61% |
23.615
-1.283
| -5% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 917 mil | 0,6% |
17.740
-1.337
| -7% | -US$ 66,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 751 mil | 0,49% |
7.844
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Opção de compra
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 3,05 bi
| US$ 745 mil | 0,48% |
25.000
-5.000
| -17% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 612 mil | 0,4% |
2.729
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 585 mil | 0,38% |
11.518
-9.033
| -44% | -US$ 459 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 568 mil | 0,37% |
15.406
+201
| +1% | +US$ 7,38 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GFG
OP
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HC
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MFG
Revisão da carteira de SageOak Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SageOak Financial detinha 38 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 8% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SageOak Financial mostra 3 novas, 10 aumentaram, 15 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7.760 ações no valor de US$ 398 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços públicos.
- A maior compra de SageOak Financial no T2 2026 foi Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7.760 ações no valor de US$ 398 mil.
- SageOak Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 814 mil.
- A maior redução de SageOak Financial em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- SageOak Financial encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de SageOak Financial representam 87% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- SageOak Financial abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SageOak Financial subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SageOak Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.