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SSA

SSA Swiss Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 266 mi Giro 22,12%
Retorno est. (1 ano) 24,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,45%
Retorno est. (1 ano)
+24,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital (%)
10,65%
10 maiores posições (%)
35,65%
Posição
113
Nova
19
Aumentada
25
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 10,5 mi
2
ícone de B
Barrick Mining
B
+US$ 4,57 mi
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 2,46 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,91 mi
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,73 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 3,52 mi
2
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 1,26 mi
3
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 712 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 301 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 193 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 54,24%
2 Tecnologia 20,89%
3 Saúde 6,75%
4 Serviços de comunicação 5,1%
5 Financeiro 4,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMAT
1
Applied Materials
AMAT
US$ 336 bi
US$ 16 mi 6,01%
21.734
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
US$ 14,4 mi 5,41%
67.745
-569
-0,8% -US$ 116 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GLD
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 9,35 mi 3,51%
+25.372
Nova +US$ 10,5 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 9,28 mi 3,48%
12.425
+426
+4% +US$ 309 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FEZ
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,12 bi
US$ 8,91 mi 3,35%
129.795
+3.567
+3% +US$ 238 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EWL
6
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,88 bi
US$ 8,81 mi 3,31%
140.241
-898
-0,6% -US$ 55,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TSM
7
TSMC
TSM
US$ 2,19 tri
US$ 8,59 mi 3,22%
18.004
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
US$ 7,09 mi 2,66%
19.770
-835
-4% -US$ 301 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
US$ 6,33 mi 2,38%
31.747
+1.778
+6% +US$ 366 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 6,2 mi 2,33%
56.668
+1.426
+3% +US$ 158 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 5,69 mi 2,14%
19.642
+829
+4% +US$ 237 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EEMA
12
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 823 mi
US$ 5,62 mi 2,11%
48.043
-423
-0,9% -US$ 47,2 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IDV
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
US$ 5,52 mi 2,07%
133.117
+3.522
+3% +US$ 154 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de V
14
Visa
V
US$ 754 bi
US$ 5,16 mi 1,94%
14.990
+4.449
+42% +US$ 1,43 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
US$ 5,05 mi 1,9%
53.434
-1.937
-3% -US$ 183 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 5,03 mi 1,89%
21.101
+1.512
+8% +US$ 380 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
US$ 5,02 mi 1,88%
13.461
+4.733
+54% +US$ 1,91 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de LLY
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 4,97 mi 1,87%
4.100
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VCSH
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 4,94 mi 1,85%
62.528
-1.205
-2% -US$ 95,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ILF
20
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
US$ 4,79 mi 1,8%
141.897
+4.286
+3% +US$ 152 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de RIO
21
Rio Tinto
RIO
US$ 145 bi
US$ 4,6 mi 1,73%
48.382
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de B
22
Barrick Mining
B
US$ 66,3 bi
US$ 4,42 mi 1,66%
+111.422
Nova +US$ 4,57 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FTNT
23
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
US$ 4,41 mi 1,66%
28.710
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
US$ 4,25 mi 1,6%
7.525
+2.830
+60% +US$ 1,73 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MA
25
Mastercard
MA
US$ 538 bi
US$ 3,95 mi 1,48%
7.702
+2.442
+46% +US$ 1,22 mi
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 267 mi 15,68% Retorno est. (1 ano)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California AUM de US$ 267 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California AUM de US$ 267 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama AUM de US$ 266 mi 40% Retorno est. (1 ano)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 267 mi 25,65% Retorno est. (1 ano)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida AUM de US$ 267 mi 19,62% Retorno est. (1 ano)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio AUM de US$ 266 mi 25,32% Retorno est. (1 ano)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de US$ 267 mi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de SSA Swiss Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, SSA Swiss Advisors detinha 113 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 24% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

SSA Swiss Advisors alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 25.372 ações no valor de US$ 9,35 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Merck, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.

  • A maior compra de SSA Swiss Advisors no T2 2026 foi SPDR Gold Trust: 25.372 ações no valor de US$ 9,35 mi.
  • SSA Swiss Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,46 mi.
  • A maior redução de SSA Swiss Advisors em T2 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
  • SSA Swiss Advisors encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
  • As dez maiores posições de SSA Swiss Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2026.
  • SSA Swiss Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de SSA Swiss Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.

Com base no formulário declaração 13F de SSA Swiss Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.