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SSA

SSA Swiss Advisors Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 22,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
113
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,5 Mio. $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+4,57 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,46 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,91 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,52 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,26 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+712.307 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+300.571 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+193.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,24 %
2 Technologie 20,89 %
3 Gesundheitswesen 6,75 %
4 Kommunikationsdienste 5,1 %
5 Finanzwesen 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
16 Mio. $ 6,01 %
21.734
– –
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,41 %
67.745
-569
-0,8 % -116.443 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,51 %
+25.372
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,28 Mio. $ 3,48 %
12.425
+426
+4 % +308.853 $
2025 Q1
5 Quartale
FEZ-Symbol
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,35 %
129.795
+3.567
+3 % +238.143 $
2025 Q1
5 Quartale
EWL-Symbol
6
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
8,81 Mio. $ 3,31 %
140.241
-898
-0,6 % -55.260 $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,59 Mio. $ 3,22 %
18.004
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,09 Mio. $ 2,66 %
19.770
-835
-4 % -300.571 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,38 %
31.747
+1.778
+6 % +365.567 $
2025 Q1
5 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,33 %
56.668
+1.426
+3 % +157.638 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,14 %
19.642
+829
+4 % +237.124 $
2025 Q1
5 Quartale
EEMA-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
812 Mio. $
5,62 Mio. $ 2,11 %
48.043
-423
-0,9 % -47.225 $
2025 Q1
5 Quartale
IDV-Symbol
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,07 %
133.117
+3.522
+3 % +154.262 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,94 %
14.990
+4.449
+42 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,9 %
53.434
-1.937
-3 % -183.306 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,03 Mio. $ 1,89 %
21.101
+1.512
+8 % +379.524 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,88 %
13.461
+4.733
+54 % +1,91 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,87 %
4.100
– –
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,85 %
62.528
-1.205
-2 % -95.254 $
2025 Q1
5 Quartale
ILF-Symbol
20
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,8 %
141.897
+4.286
+3 % +151.879 $
2025 Q2
4 Quartale
RIO-Symbol
21
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,73 %
48.382
– –
2025 Q1
5 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,66 %
+111.422
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,66 %
28.710
– –
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,6 %
7.525
+2.830
+60 % +1,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,48 %
7.702
+2.442
+46 % +1,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SSA Swiss Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SSA Swiss Advisors 113 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

SSA Swiss Advisors investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 25.372 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 1,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SSA Swiss Advisors im Q2 2026 war SPDR Gold Trust: 25.372 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $.
  • SSA Swiss Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SSA Swiss Advisors im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • SSA Swiss Advisors hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SSA Swiss Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • SSA Swiss Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SSA Swiss Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von SSA Swiss Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .