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SSA

SSA Swiss Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 266 M Rotación 22.12%
Rendimiento estimado a 1 año 24.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital %
10.65%
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
113
Nuevas
19
Aumentadas
25
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 10.5 M
2
icono de B
Barrick Mining
B
+USD 4.57 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.46 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.91 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 3.52 M
2
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 1.26 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 712 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 301 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 193 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.24%
2 Tecnología 20.89%
3 Atención médica 6.75%
4 Servicios de comunicación 5.1%
5 Finanzas 4.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMAT
1
Applied Materials
AMAT
USD 336 mil M
USD 16 M 6.01%
21,734
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
USD 14.4 M 5.41%
67,745
-569
-0.8% -USD 116 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GLD
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 9.35 M 3.51%
+25,372
Nuevas +USD 10.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
USD 9.28 M 3.48%
12,425
+426
+4% +USD 309 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FEZ
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4127 M
USD 8.91 M 3.35%
129,795
+3,567
+3% +USD 238 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EWL
6
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2881 M
USD 8.81 M 3.31%
140,241
-898
-0.6% -USD 55.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TSM
7
TSMC
TSM
USD 2.2 B
USD 8.59 M 3.22%
18,004
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 7.09 M 2.66%
19,770
-835
-4% -USD 301 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.29 B
USD 6.33 M 2.38%
31,747
+1,778
+6% +USD 366 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 6.2 M 2.33%
56,668
+1,426
+3% +USD 158 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 4.98 B
USD 5.69 M 2.14%
19,642
+829
+4% +USD 237 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EEMA
12
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 823 M
USD 5.62 M 2.11%
48,043
-423
-0.9% -USD 47.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IDV
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8265 M
USD 5.52 M 2.07%
133,117
+3,522
+3% +USD 154 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 753 mil M
USD 5.16 M 1.94%
14,990
+4,449
+42% +USD 1.43 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
USD 5.05 M 1.9%
53,434
-1,937
-3% -USD 183 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 5.03 M 1.89%
21,101
+1,512
+8% +USD 380 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 5.02 M 1.88%
13,461
+4,733
+54% +USD 1.91 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 4.97 M 1.87%
4,100
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCSH
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 4.94 M 1.85%
62,528
-1,205
-2% -USD 95.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ILF
20
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4081 M
USD 4.79 M 1.8%
141,897
+4,286
+3% +USD 152 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RIO
21
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
USD 4.6 M 1.73%
48,382
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de B
22
Barrick Mining
B
USD 66.4 mil M
USD 4.42 M 1.66%
+111,422
Nuevas +USD 4.57 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FTNT
23
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
USD 4.41 M 1.66%
28,710
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
USD 4.25 M 1.6%
7,525
+2,830
+60% +USD 1.73 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MA
25
Mastercard
MA
USD 537 mil M
USD 3.95 M 1.48%
7,702
+2,442
+46% +USD 1.22 M
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana AUM de USD 267 M 15.68% Rendimiento estimado a 1 año
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Beta Wealth Group San Diego, California AUM de USD 267 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
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Forager Capital Management Birmingham, Alabama AUM de USD 266 M 40% Rendimiento estimado a 1 año
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Element Wealth Ridgeland, Mississippi AUM de USD 267 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida AUM de USD 267 M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio AUM de USD 266 M 25.32% Rendimiento estimado a 1 año
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de USD 267 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SSA Swiss Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SSA Swiss Advisors mantenía 113 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 24% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

SSA Swiss Advisors destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 25,372 acciones con un valor de USD 9.35 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 1.26 M.

  • La mayor compra de SSA Swiss Advisors en T2 2026 fue SPDR Gold Trust: 25,372 acciones por un valor de USD 9.35 M.
  • SSA Swiss Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.46 M.
  • La mayor reducción de SSA Swiss Advisors durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
  • SSA Swiss Advisors cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.52 M.
  • Las diez principales posiciones de SSA Swiss Advisors representan 36% de su cartera de USD 266 M en T2 2026.
  • SSA Swiss Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SSA Swiss Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.

Según el Informe 13F de SSA Swiss Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.