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SF
SageOak Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
14.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 959 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.28%
Posición
38
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 814 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 609 k |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 512 k |
| 4 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+USD 466 k |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 429 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 619 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 459 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 385 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.74% |
| 2 | Energía | 1.61% |
| 3 | Servicios públicos | 0.49% |
| 4 | Tecnología | 0.45% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.1 M | 21.53% |
746,357
-25,475
| -3% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 22.3 M | 14.5% |
271,900
+1,707
| +0.6% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 20 M | 12.99% |
418,286
+17,003
| +4% | +USD 814 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 14.1 M | 9.17% |
378,366
-5,900
| -2% | -USD 221 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 13.2 M | 8.6% |
246,732
+9,665
| +4% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 13 M | 8.48% |
308,950
+14,414
| +5% | +USD 609 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 7.61 M | 4.95% |
139,121
+7,855
| +6% | +USD 429 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 6.64 M | 4.32% |
163,453
-15,764
| -9% | -USD 619 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 2.23 M | 1.45% |
58,611
+11,921
| +26% | +USD 466 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3263 M
| USD 1.99 M | 1.29% |
34,529
-211
| -0.6% | -USD 11.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 1.91 M | 1.24% |
65,910
-634
| -1% | -USD 18.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 1.84 M | 1.2% |
60,000
-1,064
| -2% | -USD 30.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 1.56 M | 1.01% |
5,454
-216
| -4% | -USD 59.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.25 M | 0.81% |
9,151
+1
| +0% | +USD 150 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.79% |
14,010
+3,542
| +34% | +USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.16 M | 0.75% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 990 k | 0.64% |
30,128
-1,768
| -6% | -USD 55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 351 M
| USD 936 k | 0.61% |
19,502
-614
| -3% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
USD 288 M
| USD 932 k | 0.61% |
23,615
-1,283
| -5% | -USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 917 k | 0.6% |
17,740
-1,337
| -7% | -USD 66.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 751 k | 0.49% |
7,844
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Opción de compra
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 3053 M
| USD 745 k | 0.48% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 612 k | 0.4% |
2,729
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 585 k | 0.38% |
11,518
-9,033
| -44% | -USD 459 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 568 k | 0.37% |
15,406
+201
| +1% | +USD 7.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
AC
GFG
OP
BCP
HC
IIM
MFG
Revisión del portafolio de SageOak Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SageOak Financial mantenía 38 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 8% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SageOak Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 10, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7,760 acciones con un valor de USD 398 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios públicos.
- La mayor compra de SageOak Financial en T2 2026 fue Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF: 7,760 acciones por un valor de USD 398 k.
- SageOak Financial fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 814 k.
- La mayor reducción de SageOak Financial durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- SageOak Financial cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de SageOak Financial representan 87% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- SageOak Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SageOak Financial aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de SageOak Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.