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MWM
Mittelman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,19 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 129 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-85,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,99%
Posição
57
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 360 mil |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 173 mil |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 135 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 65,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,53% |
| 2 | Industriais | 2,32% |
| 3 | Tecnologia | 1,79% |
| 4 | Financeiro | 0,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 19,5 mi | 12,92% |
15.197
-85.381
| -85% | -US$ 19,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,2 mi | 10,07% |
19.314
-98.336
| -84% | -US$ 15,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,4 mi | 8,23% |
3.714
-13.970
| -79% | -US$ 9,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,3 mi | 8,11% |
35.179
-185.651
| -84% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,1 mi | 7,99% |
40.913
-200.056
| -83% | -US$ 11,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 10,6 mi | 7,02% |
39.056
-174.800
| -82% | -US$ 9,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 7,83 mi | 5,18% |
32.844
-147.955
| -82% | -US$ 7,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 7,19 mi | 4,75% |
30.463
-94.201
| -76% | -US$ 4,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 5,82 mi | 3,85% |
5.623
-17.763
| -76% | -US$ 3,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,35 mi | 2,87% |
12.621
-52.803
| -81% | -US$ 4,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 4,14 mi | 2,74% |
20.723
-81.753
| -80% | -US$ 3,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,89 mi | 2,57% |
12.682
-37.277
| -75% | -US$ 2,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,13 mi | 2,07% |
33.948
-119.212
| -78% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Evolv Technologies
EVLV
US$ 753 mi
| US$ 2,88 mi | 1,9% |
496.081
-354.344
| -42% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
| US$ 2,12 mi | 1,41% |
5.541
-11.275
| -67% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,95 mi | 1,29% |
1.848
-9.835
| -84% | -US$ 2,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 1,89 mi | 1,25% |
8.781
-37.769
| -81% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,85 mi | 1,22% |
4.649
-28.751
| -86% | -US$ 2,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,73 mi | 1,15% |
9.869
-1.591
| -14% | -US$ 92,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,71 mi | 1,13% |
10.754
-7.836
| -42% | -US$ 430 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,98% |
14.334
-796
| -5% | -US$ 80 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,91% |
2.583
-12.538
| -83% | -US$ 1,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,84% |
1.972
-1.456
| -42% | -US$ 577 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,55 bi
| US$ 880 mil | 0,58% |
5.497
-41.863
| -88% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 841 mil | 0,56% |
3.107
-15
| -0,5% | -US$ 3,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mittelman Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Mittelman Wealth Management detinha 57 posições no valor de US$ 151 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Mittelman Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 129 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Akre Focus ETF, uma posição estimada em US$ 898 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Mittelman Wealth Management abriu uma nova posição em Aflac no valor de US$ 370 mil.
- A maior compra de Mittelman Wealth Management no T2 2026 foi Aflac: 3.131 ações no valor de US$ 370 mil.
- Mittelman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 65,3 mil.
- A maior redução de Mittelman Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 19,6 mi.
- Mittelman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 898 mil.
- As dez maiores posições de Mittelman Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
- Mittelman Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mittelman Wealth Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mittelman Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.