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MWM
Mittelman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
-US$919만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-85.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.99%
보유액
57
신규
5
증가
3
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$36만 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$17.3만 |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$14.2만 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$13.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1961만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1537만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1293만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1176만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$931만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.53% |
| 2 | 산업재 | 2.32% |
| 3 | 정보기술 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 0.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1954만 | 12.92% |
15,197
-85,381
| -85% | -US$1961만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1523만 | 10.07% |
19,314
-98,336
| -84% | -US$1537만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1244만 | 8.23% |
3,714
-13,970
| -79% | -US$931만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1226만 | 8.11% |
35,179
-185,651
| -84% | -US$1293만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1208만 | 7.99% |
40,913
-200,056
| -83% | -US$1176만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1061만 | 7.02% |
39,056
-174,800
| -82% | -US$929만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$783만 | 5.18% |
32,844
-147,955
| -82% | -US$737만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$719만 | 4.75% |
30,463
-94,201
| -76% | -US$494만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$582만 | 3.85% |
5,623
-17,763
| -76% | -US$348만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$435만 | 2.87% |
12,621
-52,803
| -81% | -US$409만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$414만 | 2.74% |
20,723
-81,753
| -80% | -US$317만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$389만 | 2.57% |
12,682
-37,277
| -75% | -US$220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$313만 | 2.07% |
33,948
-119,212
| -78% | -US$245만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$288만 | 1.9% |
496,081
-354,344
| -42% | -US$222만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$212만 | 1.41% |
5,541
-11,275
| -67% | -US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$195만 | 1.29% |
1,848
-9,835
| -84% | -US$282만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$189만 | 1.25% |
8,781
-37,769
| -81% | -US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$185만 | 1.22% |
4,649
-28,751
| -86% | -US$230만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$173만 | 1.15% |
9,869
-1,591
| -14% | -US$9.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$171만 | 1.13% |
10,754
-7,836
| -42% | -US$43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$148만 | 0.98% |
14,334
-796
| -5% | -US$8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$138만 | 0.91% |
2,583
-12,538
| -83% | -US$197만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$127만 | 0.84% |
1,972
-1,456
| -42% | -US$57.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5억
| US$88만 | 0.58% |
5,497
-41,863
| -88% | -US$146만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$84.1만 | 0.56% |
3,107
-15
| -0.5% | -US$3.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NFA
OFA
RAS
MCAV
BDCMI
RSF
TMC
STFP
Mittelman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mittelman Wealth Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$1.6억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Mittelman Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.29억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Akre Focus ETF으로, 추정 US$89.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mittelman Wealth Management는 Aflac에 US$37만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mittelman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aflac으로, US$37만 상당의 3,131주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mittelman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$6.53만 규모예요.
- Mittelman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$1961만예요.
- Mittelman Wealth Management는 2026년 2분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mittelman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 71%를 차지해요.
- Mittelman Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mittelman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$1.51억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Mittelman Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.